Der VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) hält an seiner Linie fest und schüttete auch im März eine monatliche Dividende aus. Während viele Anleger auf klassische Dividenden-Aristokraten blicken, kombiniert dieser ETF gezielt Substanzwerte mit dem Momentum-Faktor. Die jüngsten Performance-Daten zeigen, dass dieser hybride Ansatz im Marktumfeld des ersten Quartals aufgegangen ist.
Strategie hinter der Ausschüttung
Der von Victory Capital Management verwaltete ETF setzt auf eine Kombination aus Value- und Momentum-Faktoren bei US-Großunternehmen. Der Auswahlprozess filtert gezielt Titel heraus, die einerseits eine attraktive Bewertung aufweisen und andererseits einen stabilen Aufwärtstrend zeigen. Um das Risiko zu minimieren, werden weniger schwankungsanfällige Aktien innerhalb des Index höher gewichtet. Dieser regelbasierte Ansatz zielt darauf ab, die Volatilität im Vergleich zu rein marktkapitalisierungsgewichteten Indizes zu senken.
Portfolio und Sektoren
Aktuell umfasst der ULVM 126 Einzelwerte, wobei die Konzentration auf einzelne Titel gering bleibt. Die zehn größten Positionen machen lediglich 14,2 % des Gesamtvermögens von rund 230 Millionen US-Dollar aus. Die Branchengewichtung zeigt einen Fokus auf substanzstarke Sektoren:
- Finanzwerte: 17,85 %
- Industrie: 14,96 %
- Technologie: 12,88 %
- Gesundheitswesen: 12,53 %
- Versorger: 10,33 %
Zu den prominenten Einzelpositionen gehören CenterPoint Energy, Atmos Energy und Realty Income. Diese Mischung trug dazu bei, dass der ETF allein im Februar eine Rendite von 5,0 % erzielte. Auf Jahressicht steht eine Gesamtrendite von 18,37 % zu Buche.
Kosten und Termine
Mit einer Gesamtkostenquote von 0,20 % positioniert sich der Fonds im wettbewerbsfähigen Bereich für Multi-Faktor-Strategien. Die monatliche Dividende von 0,2345 US-Dollar wurde am 11. März ausgezahlt. Damit setzt der ETF seine Serie konstanter monatlicher Zahlungen aus dem bisherigen Jahresverlauf 2026 fort. Das seit 2017 bestehende Produkt bietet Anlegern somit weiterhin einen regelmäßigen Cashflow bei moderatem Portfolioumschlag.
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