Stärkeres Wachstum, schwächere Kurse. Navitas Semiconductor übertrifft im ersten Quartal 2026 die eigenen Umsatzziele. Anleger reagieren nervös. Die Aktie fiel am Donnerstag unter hohem Handelsvolumen um über fünf Prozent auf 15,79 US-Dollar.
Analysten uneins über KI-Fokus
Die Einschätzungen der Wall Street driften weit auseinander. Needham bestätigt eine Kaufempfehlung. Die Analysten heben das Kursziel kräftig von 13 auf 21 US-Dollar an. Der Grund ist der strategische Schwenk hin zu Hochleistungsanwendungen für KI-Rechenzentren.
Morgan Stanley rät hingegen zum Untergewichten. Die Bank warnt vor einer hohen Bewertung. Das Kursziel steigt zwar auf 12,50 US-Dollar. Die Experten sehen aber kaum Spielraum für Fehler. Der Markt bewertet die Aktie aktuell mit dem 33-Fachen des erwarteten Umsatzes.
KI treibt das operative Geschäft
Die jüngsten Geschäftszahlen vom 5. Mai zeigen Licht und Schatten. Der Umsatz stieg im Vorquartalsvergleich um 18 Prozent. Mit 8,6 Millionen US-Dollar übertraf Navitas das obere Ende der eigenen Prognose. Im Jahresvergleich steht allerdings ein massiver Umsatzrückgang.
Der bereinigte Verlust je Aktie fiel mit vier Cent geringer aus als erwartet. Drei Faktoren stützen das Geschäft:
- KI-Infrastruktur: Der Umsatz wuchs zum Vorquartal um 50 Prozent.
- Hochleistungssegment: Die Sparte legte im Jahresvergleich um 35 Prozent zu.
- Margen: Die Bruttomarge verbesserte sich leicht auf 39 Prozent.
Für das zweite Quartal peilt das Management weiteres Wachstum an. Der Umsatz soll auf rund zehn Millionen US-Dollar steigen.
Insider machen Kasse
Die Stimmung unter den großen Anteilseignern ist gemischt. Der Vermögensverwalter RFG Advisory stieg kürzlich mit knapp vier Millionen US-Dollar ein. Das entspricht einem Anteil von 0,24 Prozent.
Ein anderes Bild zeigt sich bei den Führungskräften. Insider verkauften in den vergangenen drei Monaten über eine halbe Million Aktien.
Das Management muss nun für Klarheit sorgen. CEO Chris Allexandre und Finanzchefin Tonya Stevens präsentieren sich Mitte Mai auf zwei Investorenkonferenzen. Am 13. Mai startet die virtuelle CJS Securities Konferenz. Dort erwartet der Markt konkrete Antworten zur weiteren KI-Strategie.
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