Bei DeFi Technologies klaffen operative Realität und Börsenstimmung extrem weit auseinander. Das Krypto-Unternehmen schloss das Jahr 2025 mit einem massiven Rekordgewinn ab. Zeitgleich reagiert die Wall Street aktuell mit einer Welle drastischer Kurszielsenkungen auf enttäuschende Quartalsumsätze.
Analysten korrigieren ihre Modelle
Auslöser für die jüngste Skepsis sind die Zahlen für das vierte Quartal 2025. Mit einem Umsatz von 20 Millionen US-Dollar verfehlte das Management die Markterwartungen von knapp 30 Millionen deutlich. Diese Lücke zwingt Analysten nun zur Korrektur ihrer Erwartungen:
- Maxim Group: Kursziel von 2,00 auf 1,50 US-Dollar gesenkt (Kaufempfehlung bleibt).
- HC Wainwright: Kursziel von 5,50 auf 2,00 US-Dollar gekappt.
- B. Riley: Kursziel von 1,60 auf 1,00 US-Dollar reduziert.
- Wall Street Zen: Aktie von „Halten“ auf „Verkaufen“ herabgestuft.
Dieser geballte Pessimismus steht in starkem Kontrast zur Gesamtjahresbilanz. Für 2025 verzeichnete DeFi Technologies einen Rekordumsatz von 99,1 Millionen US-Dollar sowie einen Nettogewinn von 62,7 Millionen US-Dollar. Das entspricht einer enormen Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Die operative Stärke zeigt sich auch bei der Tochtergesellschaft Valour. Der Vermögensverwalter verbuchte 2025 ein durchschnittliches verwaltetes Vermögen von knapp 810 Millionen US-Dollar und sammelte hohe Nettozuflüsse für seine ETP-Produkte ein.
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Institutionelle Käufer greifen zu
An der Börse spiegelt sich dieser fundamentale Erfolg kaum wider. Auf Sicht von zwölf Monaten hat das Papier rund 68 Prozent an Wert verloren und ging am Montag bei 0,65 Euro aus dem Handel. Der massive Abschlag lockt indes institutionelle Käufer an. Große Adressen wie Brevan Howard Capital Management und NewGen Asset Management nutzten die tiefen Kurse in den vergangenen Quartalen, um neue Millionenpositionen aufzubauen.
Für das laufende Jahr 2026 plant das Management nun die Ausweitung strukturierter Produkte und den Vorstoß in neue Märkte. Die aktuelle Diskrepanz zwischen starken Jahreszahlen und dem abgestürzten Aktienkurs definiert dabei die Ausgangslage. Der Markt verlangt nach dem schwachen Schlussquartal offenbar erst wieder konstante Umsätze, bevor die hohen Gewinnmargen im Kurs honoriert werden.
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