Diplomatische Entspannungssignale und ein harter Analystenkommentar setzen Europas Rüstungsaktien zu. Bei TKMS weiten sich die jüngsten Verluste aus. Das Papier rutschte am Freitag auf 80,00 Euro ab und verbuchte ein Tagesminus von knapp zwei Prozent. Damit setzt sich eine spürbare Korrektur fort. Seit dem Jahreshoch bei 100,60 Euro im Januar hat der Titel rund ein Fünftel seines Wertes eingebüßt.
JPMorgan stutzt den Branchenführer
Auslöser für den Sektor-Ausverkauf ist eine aktuelle Studie zu Rheinmetall. JPMorgan-Analyst David Perry stufte den deutschen Branchenprimus auf „Neutral“ herab. Er kappte das Kursziel drastisch auf 1.500 Euro. Perry bemängelt verfehlte Markterwartungen in den vergangenen Monaten. Die hohen kurzfristigen Wachstumsambitionen scheinen zunehmend schwer erreichbar. In der Folge senkte der Experte seine Gewinnschätzungen bis 2030.
Dieser Pessimismus erfasste umgehend die Wettbewerber. Neben TKMS gaben auch die Papiere von Renk und Hensoldt nach. Parallel dazu drückt die Geopolitik auf die Kurse. Ein diplomatisches „Memorandum of Understanding“ zwischen den USA und dem Iran nährt am Markt die Hoffnung auf eine Deeskalation.
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Chartbild trübt sich ein
Weniger geopolitische Spannung bedeutet für Investoren sinkende Risikoprämien bei Verteidigungswerten. Bernstein Research hält zwar an der grundsätzlichen Einstufung „Outperform“ für den Sektor fest. Die Analysten warnen inzwischen aber vor einem länger anhaltenden Bären-Szenario.
Für TKMS verdüstert sich die technische Ausgangslage. Der Kurs notiert deutlich unter der 50-Tage-Linie bei 86,30 Euro. Mit einem RSI-Wert von 32,4 nähert sich die Aktie nun zügig dem überverkauften Bereich.
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