Der iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) navigiert durch ein komplexes Marktumfeld mit gespannten Wachstumsbewertungen einerseits und attraktiven Schwellenmarktchancen andererseits. Seine Strategie: Breite Streuung über verschiedene iShares ETFs bei gleichzeitiger Wachstumsorientierung.
Gespannte Bewertungen treffen auf Zinserwartungen
Das aktuelle Marktumfeld stellt das Wachstumsallokations-Konzept vor besondere Herausforderungen. US-Wachstumsaktien, besonders im Technologiesektor, zeigen weiterhin hohe Bewertungsaufschläge, angetrieben durch robuste Gewinne einiger Tech-Giganten. Doch wie nachhaltig ist diese Entwicklung?
Gleichzeitig bieten Small-Caps attraktivere Bewertungen und damit potenzielles Aufwärtspotenzial. Geopolitische Fragmentierung und Zollandrohungen sorgen für zusätzliche Volatilität und Inflationssorgen. Doch die Erwartung sinkender Inflation und möglicher Zinssenkungen der Fed könnte 2025 Rückenwind für Aktien bringen.
Emerging Markets: Der stille Outperformer?
Schwellenländer zeigen derzeit stärkere Fundamentaldaten und attraktive Bewertungen. Historische Trends deuten darauf hin, dass sie in Phasen von Fed-Zinssenkungszyklen häufig outperformen. Dies spricht für eine selektive Herangehensweise an Wachstumsinvestments, die hochperformante Sektoren mit übersehenen Opportunitäten balanciert.
AORs Portfolio-Struktur unter der Lupe
Mit einem Gesamtvermögen von etwa 2,65 Milliarden US-Dollar investiert der ETF primär in ein diversifiziertes Portfolio anderer iShares ETFs. Diese „Fund-of-Funds“-Struktur bietet breite Marktexposure und inherente Diversifikation, die das Klumpenrisiko auf Einzeltitelebene reduziert.
Der ETF zielt darauf ab, die Anlageergebnisse des S&P Target Risk Growth Index nachzubilden. Seine Top-Holdings reflektieren die wachstumsorientierte Strategie mit Schwerpunkt auf US- und internationalen Aktien neben Kern-Anleihen.
Kann dieser Allokationsansatz in der aktuellen Marktphase überzeugen? Die Mischung aus Wachstumsorientierung und breiter Diversifikation könnte sich als strategisch klug erweisen, während Anleger durch die stürmischen Gewässer von Geopolitik und Zinserwartungen navigieren.
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