Die Wassertechnologie-Branche erlebt einen stillen Boom – und Xylem steht im Zentrum des Geschehens. Während Anleger gespannt auf die Quartalszahlen am Dienstag warten, jagt die Aktie bereits jetzt von Rekord zu Rekord. Doch kann der Höhenflug angesichts der hohen Bewertung weitergehen?
Institutionelle Anleger setzen auf Wasser
Das Vertrauen der großen Player spricht Bände: Über 87% der Xylem-Aktien befinden sich in institutioneller Hand. Allein im zweiten Quartal stockten Investoren wie R Squared Ltd und Chicago Partners Investment Group ihre Positionen massiv auf. Diese strategischen Zukäufe zeigen: Professionelle Anleger sehen in der Wasserinfrastruktur und Smart-Metering-Technologie langfristiges Potenzial.
Analysten feuern die Rally an
Die Kauflaune wird von einer Welle positiver Research-Berichte befeuert. Gleich mehrere große Häuser haben ihre Kursziele kürzlich nach oben geschraubt:
- Citigroup erhöhte von 168 auf 173 Dollar
- UBS Group zog von 164 auf 168 Dollar nach
- Stifel Nicolaus legte von 162 auf 175 Dollar zu
Auch Weiss Ratings bekräftigte am Freitag sein „Buy“-Rating. Die Botschaft der Analysten ist eindeutig: Sie erwarten weiteres Wachstum im Wasserlösungs-Sektor.
Entscheidender Test am Dienstag
Alles steht und fällt mit den Quartalszahlen am 28. Oktober. Analysten erwarten einen Umsatz von 2,22 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 1,24 Dollar je Aktie. Die Latte liegt hoch – im Vorquartal hatte Xylem mit 1,26 Dollar je Aktie die Erwartungen deutlich übertroffen und einen Umsatzsprung von 6,1% hingelegt.
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Die strategische Fokussierung könnte den Ausschlag geben: Der Verkauf des internationalen Wasser- und Wärmezählergeschäfts an AURELIUS konzentriert Xylem auf das profitablere Nordamerika-Geschäft. Das abgestoßene Segment hatte 2024 zwar 250 Millionen Dollar Umsatz gebracht, drückte jedoch die Margen.
Bewertung am Limit?
Doch der Höhenflug hat seinen Preis: Mit einem KGV von 38,5 wird Xylem deutlich höher bewertet als der Branchendurchschnitt (24,7). Die Märkte scheinen hier extremes Wachstum bereits eingepreist zu haben. Die Measurement-and-Control-Lösungen mit zweistelligem Wachstum und wiederkehrenden Einnahmen rechtfertigen zwar Optimismus – aber reicht das für die aktuelle Bewertung?
Die Quartalszahlen am Dienstag werden zeigen, ob Xylem die hohen Erwartungen erfüllen kann oder ob die Aktie nach dem jüngsten Rally eine Verschnaufpause braucht.
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