Der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF (USFR) profitiert direkt von der aktuellen Zinsdynamik. Während sich die Erwartungen an die US-Geldpolitik fundamental verschieben, positionieren sich Anleger neu in variabel verzinslichen US-Staatsanleihen.
Fed-Signale setzen den Kurs
Die strategische Ausrichtung des ETFs könnte sich gerade als glücklicher Timing-Faktor erweisen. Die jüngsten Äußerungen von Fed-Chef Powell deuteten Ende August eine potenziell dovische Haltung an – mit konkreten Signalen für einen möglichen Zinssenkungsschritt bereits im September.
Diese Entwicklung trifft direkt auf den Mechanismus variabel verzinslicher Anleihen: Deren Kupons passen sich periodisch – typischerweise basierend auf Referenzsätzen wie dem 3-Monats-Treasury-Bill – den aktuellen Marktzinsen an. In einem Umfeld steigender Zinsen bietet dies Schutz, bei sinkenden Zinsen hingegen drohen niedrigere Ausschüttungen.
Konzentriertes Portfolio mit US-Staatsgarantie
Der ETF repliziert physisch den Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index und hält ein konzentriertes Portfolio an US-Treasury Floating Rate Notes. Diese wöchentliche Anpassung der Kupons basiert auf den aktuellen Ergebnissen der 13-wöchigen T-Bill-Auktionen.
Die jüngsten Marktbewegungen unterstreichen die Attraktivität dieses Segments: US-Staatsanleiherenditen gingen nach Powells Kommentaren spürbar zurück, während breitere Renten-ETFs massive Zuflüsse verzeichneten. Anleger suchen offenbar gezielt nach Instrumenten, die sich der aktuellen Geldpolitik anpassen können.
Die entscheidende Frage lautet: Kann der ETF seine Stärken auch in einer Zinswende voll ausspielen? Die wöchentliche Kuponanpassung macht ihn zum unmittelbaren Profiteur jeder Zinsentscheidung der Fed – egal in welche Richtung sie geht.
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