Der Vanguard S&P 500 ETF steht vor einer klassischen Zerreissprobe. Während die US-Aktienmärkte im August kräftig zulegten und die Hoffnung auf Zinssenkungen der Fed steigt, lauert im September traditionell der Bär. Seit 1928 verbucht der S&P 500 in diesem Monat durchschnittlich ein Minus von 1,17% – wird der ETF diesem historischen Fluch entkommen oder beginnt jetzt die Korrektur?
Gemischte Signale aus den Top-Holdings
Die jüngste Performance der größten Positionen im ETF zeigt ein uneinheitliches Bild, das die aktuelle Marktunsicherheit widerspiegelt. Während Broadcom mit einem Plus von fast 15% in 30 Tagen glänzte und Tesla über 8% zulegte, kämpften Tech-Giganten wie Microsoft (-5,3%) und Meta Platforms (-5%) mit spürbaren Verlusten. Selbst NVIDIA, lange der unangefochtene KI-Champion, gab nach. Diese Divergenz unter den Schwergewichten, die zusammen 38% des ETF ausmachen, deutet auf eine Sektorrotation hin, die über reine Technologie-Aktien hinausgeht.
Fed-Hoffnung gegen historische Statistik
Die aktuelle Rally speist sich maßgeblich aus der Erwartung, dass die US-Notenbank im September die Zinsen senken wird. Getrieben wird diese Spekulation durch erste Anzeichen eines nachlassenden Arbeitsmarktes, auch wenn die Inflation weiterhin über dem 2%-Ziel der Fed liegt. Doch genau diese Hoffnung könnte sich im September als trügerisch erweisen. Der historische Trend ist erbarmungslos: September ist statistisch der schwächste Monat für US-Aktien.
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Starke Performance trotz Herausforderungen
Trotz dieser widrigen historischen Vorzeichen zeigt der Vanguard S&P 500 ETF bemerkenswerte Resilienz. Mit einem Plus von knapp 17% im vergangenen Jahr und über 8% in den letzten drei Monaten liegt der ETF nahe an seinem 52-Wochen-Hoch. Das niedrige Tracking Error von 0,62% belegt dabei die effiziente Nachbildung des Index durch das physische Replikationsmodell.
Steht dem Vanguard S&P 500 ETF also ein typischer September-Dämpfer bevor, oder schreiben die aktuellen makroökonomischen Bedingungen diesmal eine neue Geschichte? Die Antwort könnte den Kurs der kommenden Wochen bestimmen.
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