Valero Energy Aktie: Vor wichtiger Hürde
Die Valero Energy Aktie steht vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Während der Raffinerie-Riese den Termin für seine Jahreszahlen bekanntgab, sorgen eine Analysten-Herabstufung und signifikante Insider-Verkäufe für eine gedämpfte Stimmung. Können die kommenden Quartalszahlen die Skepsis zerstreuen?
Analysten-Skepsis und Insider-Aktivität
Valero Energy wird seine Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 am 29. Januar 2026 vor Börsenbeginn veröffentlichen. Die Erwartungen sind hoch, nachdem die Aktie im vergangenen Jahr rund 26% zugelegt hat.
Doch diese Rally hat offenbar eine Bewertungsdebatte ausgelöst. Die Analysten von ‚Seeking Profits‘ stuften Valero am 4. Dezember auf „Hold“ herab. Ihrer Einschätzung nach ist die Aktie nach dem starken Anstieg fair bewertet. Zuvor lagen die Kursziele bei etwa 165 US-Dollar; aktuell notiert das Papier bei rund 174,88 US-Dollar.
Diese vorsichtige Haltung wird durch jüngste Insider-Transaktionen untermauert. Finanzvorstand Jason W. Fraser verkaufte am 21. November 9.933 Aktien im Wert von etwa 1,73 Millionen US-Dollar. Diese Transaktion reduzierte seinen Bestand um fast 7%. Zudem verringerte die Schroder Investment Management ihre Valero-Position im zweiten Quartal 2025 um 20,8%.
Solide Fundamentaldaten in schwierigem Umfeld
Trotz der Zurückhaltung einiger Marktteilnehmer bleiben Valeros Fundamentaldaten robust. Im dritten Quartal 2025 übertraf der Konzern die Erwartungen deutlich und erzielte einen Gewinn je Aktie (EPS) von 3,66 US-Dollar bei einem Umsatz von 32,17 Milliarden US-Dollar.
Die Kapitalrückführung an Aktionäre ist weiterhin ein starkes Argument. Valero zahlt eine vierteljährliche Dividende von 1,13 US-Dollar, was einer jährlichen Rendite von etwa 2,6% entspricht. Zusammen mit den Aktienrückkäufen liegt die Gesamtrendite für Aktionäre schätzungsweise bei fast 9%.
Allerdings drücken makroökonomische Faktoren auf den gesamten Energiesektor. Der Rohölpreis (WTI) bewegt sich nahe 60 US-Dollar je Barrel. Ein globales Überangebot und Preissenkungen von Saudi Aramco belasten die Branche.
Ausblick auf die Jahreszahlen
Die Analystengemeinde bleibt insgesamt positiv gestimmt. Die durchschnittliche Empfehlung von 19 Brokerhäusern liegt bei „Moderate Buy“, mit einem mittleren Kursziel von 182,00 US-Dollar. Dies impliziert nur noch ein Aufwärtspotenzial von etwa 4% vom aktuellen Niveau.
Die Erwartungen für die anstehenden Quartalszahlen sind dennoch enorm. Die Schätzungen prognostizieren einen Gewinn je Aktie von 3,31 US-Dollar für das vierte Quartal – ein Anstieg von über 417% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Aktie notiert derzeit nur knapp 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Die Reaktion auf die Veröffentlichung am 29. Januar wird zeigen, ob die Aktie die Widerstandsmarke von 182 US-Dollar überwinden oder an der Bewertung scheitern wird.
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