Die Rendite indischer 10-Jahres-Staatsanleihen ist heute wieder über die psychologisch wichtige Marke von 6,50% gestiegen. Mit einem Schlussstand von 6,5082% beendeten die Anleihen ihre dreitägige Erholungsphase – doch warum drehte die Stimmung genau jetzt?
Gewinnmitnahmen vor Großereignissen
Händler nutzten den jüngsten Aufschwung für Profit-Taking und reduzierten ihre Positionen vor zwei entscheidenden Terminen am Freitag. Die indische Zentralbank RBI plant eine Anleihe-Auktion im Volumen von 320 Milliarden Rupien (3,58 Milliarden Dollar) – ein klassisches Angebots-Event, das die Preise typischerweise unter Druck setzt.
Gleichzeitig steht die Veröffentlichung der Q2-BIP-Daten an. Eine Reuters-Umfrage prognostiziert ein Wachstum von 7,3%, während die DBS Bank sogar 7,5% erwartet. Stärkere Zahlen könnten die erwartete Zinssenkung der RBI gefährden und Anleihen weiter belasten.
Währung und Inflation im Fokus
Der indische Rupie schwächte sich auf 89,2870 pro USD weiter ab und näherte sich Rekordtiefs. Diese Währungsentwicklung schreckt ausländische Investoren von Rupie-denominierten Anleihen ab.
Dennoch bleibt das fundamentale Umfeld unterstützend: Die Inflationsrate von nur 0,25% im Oktober – ein Rekordtief – zementiert die Erwartungen einer Zinssenkung um 25 Basispunkte am 5. Dezember. Doch wie viel ist bereits eingepreist?
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Technische Signale deuten auf Konsolidierung
Die technische Analyse zeigt ein klares Bild:
- Die 6,49%-Marke erwies sich als starker Support
- Der erneute Anstieg über 6,50% signalisiert erschöpften Abwärtsdruck
- Die Rendite bleibt unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt – das mittelfristige Abwärtstrend bleibt intakt
- Momentum-Indikatoren bestätigen die kurzfristige Erholung
Entscheidender Freitag erwartet
Die Ruhe vor dem Sturm? Morgen wird alles von der Nachfrage bei der Anleihe-Auktion und den BIP-Daten abhängen.
Starke Daten über 7,5% könnten die Rendite Richtung 6,55% treiben, während enttäuschende Zahlen und starke Auktionsergebnisse die 6,50%-Marke erneut testen lassen. Der Freitag wird die Weichen für die RBI-Entscheidung am 5. Dezember stellen – und zeigen, ob die Talfahrt der Anleihen wirklich vorbei ist.
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