Realty Income geht eine strategische Partnerschaft mit Singapurs Staatsfonds GIC ein. Das Volumen: über 1,5 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig schließt der Dividend Aristocrat eine Wandelanleihe über 862,5 Millionen Dollar ab und wagt den ersten Schritt nach Mexiko. Was steckt hinter der Kapitaloffensive des REIT-Giganten?
Joint Venture für US-Logistikimmobilien
Kern der Partnerschaft ist ein programmatisches Joint Venture, das sich auf hochwertige Logistikimmobilien in den USA konzentriert. Beide Partner bringen zusammen mehr als 1,5 Milliarden Dollar ein. Das Ziel: maßgeschneiderte Build-to-Suit-Entwicklungen, die langfristig an Mieter mit Investment-Grade-Bonität verleast sind.
Realty Income wird die Mehrheit an den erworbenen Objekten halten. GIC positioniert sich zugleich als Ankerinvestor im U.S. Core Plus Fonds des REIT. Die Zusammenarbeit ist auf Dauer angelegt und soll Realty Incomes Zugang zu Core-Investments mit attraktiven Renditeprofilen erweitern.
Erstinvestment in Mexiko
Parallel wagt Realty Income den Sprung über die Grenze. Das Unternehmen hat sich für 200 Millionen Dollar eine Build-to-Suit-Logistikportfolio in Mexiko-Stadt und Guadalajara gesichert. Die Objekte sind bereits langfristig an Global Fortune 100-Unternehmen verleast. Die Entwicklung übernimmt Hines als Partner von GIC.
Für den auf Net-Lease-Strukturen spezialisierten REIT ist es die erste Mexiko-Transaktion überhaupt – ein Schritt, der die geografische Diversifikation über die bisherigen Märkte USA, Großbritannien und Europa hinaus vorantreibt.
Wandelanleihe stärkt Finanzierungsbasis
Am 8. Januar 2026 schloss Realty Income zudem erfolgreich eine Wandelanleihe über 862,5 Millionen Dollar ab. Die 3,500-prozentigen Papiere mit Laufzeit bis 2029 umfassen das volle Emissionsvolumen inklusive der 112,5-Millionen-Dollar-Mehrzuteilung.
Der Nettoerlös von rund 845,5 Millionen Dollar fließt in:
- Rückzahlung von Senior Notes über 500 Millionen Dollar mit 5,050 Prozent Kupon, fällig am 13. Januar 2026
- Aktienrückkäufe im Volumen von 101,9 Millionen Dollar (circa 1,8 Millionen Aktien)
- Allgemeine Unternehmenszwecke wie weitere Akquisitionen und Schuldenabbau
Der Wandlungspreis liegt bei 69,42 Dollar je Aktie – ein Aufschlag von 20 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 5. Januar 2026.
Kapitalstrategie auf mehreren Säulen
Mit der GIC-Partnerschaft diversifiziert Realty Income seine Finanzierungsquellen stärker in Richtung privater Kapitalmärkte. Das Unternehmen verwaltet aktuell über 15.500 Immobilien in allen 50 US-Bundesstaaten, Großbritannien und sieben europäischen Ländern. Seit dem Börsengang 1994 hat der REIT 666 Monate in Folge Dividende gezahlt und die Ausschüttung 133 Mal erhöht. Die Dividendenrendite beträgt rund 5,52 Prozent bei einer Marktkapitalisierung von knapp 54 Milliarden Dollar.
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