Oxford Lane Capital hat im zweiten Geschäftsquartal positive Nettoanlageerträge erzielt, zugleich aber eine Belastung des Nettovermögens aus dem operativen Geschäft ausgewiesen. Nach Unternehmensangaben verringerte sich das Nettovermögen durch die Geschäftstätigkeit um rund 18,5 Millionen $, entsprechend 0,19 $ je Aktie. Die Quartalsbilanz verbindet damit laufende Erträge mit einem negativen Ergebnis der Geschäftstätigkeit.
Unterschiedliche Kennzahlen für die Ertragslage
Für das Ende September 2026 abgeschlossene Quartal meldete Oxford Lane Capital einen Nettoanlageertrag nach GAAP von rund 47,8 Millionen $. Je Aktie waren es 0,49 $.
Der vom Unternehmen als Core NII bezeichnete Nettoanlageertrag belief sich auf rund 66,4 Millionen $. Auf die einzelne Aktie entfielen dabei 0,68 $. Diese Kernkennzahl lag damit über dem nach GAAP ausgewiesenen Nettoanlageertrag.
Den Nettoinventarwert bezifferte das Unternehmen zum Quartalsende auf 9,95 $ je Aktie. Medienberichten zufolge fiel die Aktie nach den schwachen Quartalszahlen deutlich; der Ergebnisbericht enthielt Rückgänge beim Nettoinventarwert, bei den Erträgen und bei der Barausschüttungsrendite der CLO-Anlagen.
Für Januar, Februar und März 2027 erklärte Oxford Lane Capital monatliche Ausschüttungen auf die Stammaktien von jeweils 0,10 $.
Rückzahlung der Anleihe bleibt angekündigt
Zur finanziellen Einordnung gehört außerdem die angekündigte vollständige Rückzahlung der noch ausstehenden Anleihe mit einem Zinssatz von 5,00 %. Sie betrifft einen Gesamtnennbetrag von 40 Millionen $.
Als Rückzahlungstermin hat Oxford Lane Capital den 4. Dezember 2026 genannt. Der angekündigte Rückzahlungspreis beträgt 25 $ je Schuldverschreibung.
Hinzu kommen aufgelaufene und noch nicht gezahlte Zinsen. Nach der Rückzahlung sollen die Schuldverschreibungen von der Börse genommen werden.
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