AEGON Asset Management UK Plc hat heute offengelegt, dass es im dritten Quartal 2025 seinen Anteil an O’Reilly Automotive reduziert hat. Die Gesellschaft veräußerte 41.802 Aktien (minus 19,7%) und hält nach der Transaktion noch 170.070 Stück im Wert von rund 18,33 Mio. USD. Parallel hierzu meldeten Insider in den letzten 90 Tagen Verkäufe von insgesamt etwa 8.980 Aktien (ca. 882.335 USD). Wie relevant sind diese Verkäufe für die Aktie?
Institutionelle und Insiderverkäufe
AEGONs Abschlag wirkt nach Angaben der Meldung wie eine Portfolioumschichtung. Die verbleibende Position entspricht weiterhin einem nennenswerten Engagement. Bei den Insiderverkäufen gingen unter anderem SVP Philip M. Hopper im November 3.500 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 101,25 USD (Reduktion um 42,21%) und Direktor John Raymond Murphy 3.125 Aktien zu 92,60 USD (Reduktion um 27,78%) über den Tisch. Gesamt-Inhaberanteile durch Insider liegen bei rund 1,01%. Institutionelle Investoren halten schätzungsweise etwa 85% der Aktie.
Kurzbewertung der Relevanz: Die Verkäufe sind spürbar, aber angesichts des hohen Anteils institutioneller Eigentümer und der weiterhin geringen Insiderquote keine eindeutige Signalgebung über fundamentale Schwächen.
Rechtsstreit
Am 15. Januar wurde eine Sammelklage eines ehemaligen Mitarbeiters eingereicht. Vorwurf: Unrechtmäßige Verwendung von 401(k)-Forfeitures; es geht um mehr als 24,1 Mio. USD an Planverfügungen für den Zeitraum 2019–2024, die angeblich zur Kompensation von Arbeitgeber-Matching verwendet wurden. O’Reilly erklärt, der 401(k)-Plan werde in Übereinstimmung mit gesetzlichen Vorgaben und Planbedingungen verwaltet. Die Klage schafft einen zusätzlichen rechtlichen und finanziellen Prüfpunkt, dessen Auswirkungen von der weiteren Sachaufklärung abhängen.
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Zahlen, Expansion, Ausblick
Analysten bleiben mehrheitlich positiv: Konsensrating „Buy“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von 111,80 USD. Mehrere Häuser, darunter UBS, Morgan Stanley und Raymond James, haben zuletzt Kursziele erhöht oder Ratings angehoben. Der Kurs schloss am 23. Januar bei 99,24 USD.
Wichtige Kennzahlen und operative Fakten:
– 52-Wochen-Spanne: 82,90 USD – 108,71 USD.
– 50-Tage-Durchschnitt: 95,42 USD; 200-Tage-Durchschnitt: 98,83 USD.
– Q3 2025: Umsatz 4,71 Mrd. USD (Erwartung 4,69 Mrd. USD); EPS 0,85 USD.
– Q3-Treiber: Umsatzzuwachs +341 Mio. USD, Comparable-Store-Sales +5,6%, operatives Ergebnis +9%, Bruttomarge 51,9%.
– Expansionspläne: Bis zu 235 neue Filialen in 2026; Eintritt in den kanadischen Markt angekündigt (Oktober 2025).
Am 4. Februar veröffentlicht O’Reilly die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025; die Telefonkonferenz folgt am 5. Februar. Diese Termine werden zeigen, ob die laufende Rechtsangelegenheit oder die jüngsten Verkäufe kurzfristig die operative Lage oder das Management-Commentary beeinflussen.
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