Gestern hat der Salz- und Düngemittelhersteller K+S AG bei der Vorlage seiner Quartalszahlen mitgeteilt, dass sich das fehlende EBITDA aus dem zweiten Quartal nicht mehr aufholen lassen wird. Das Erreichen der aktuellen Markterwartungen beim EBITDA von 600 bis 800 Millionen Euro hält der Vorstand von K+S nur noch für möglich, wenn die derzeit zu beobachtenden positiven Nachfrageimpulse und Preistendenzen auch im zweiten Halbjahr anhalten. Klappt das allerdings nicht und tritt eine erneute Kaufzurückhaltung in für das Unternehmen wichtigen Absatzregionen auf, dann wird eher mit einem EBITDA am unteren Ende der Prognosespanne gerechnet.
Weiter teilte K+S mit, dass auf Basis vorläufiger Berechnungen im zweiten Quartal 2023 ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 24 Millionen Euro erzielt wurde und damit die Konsensschätzungen von im Mittel 70,5 Millionen Euro verfehlt wurden (wir berichteten bereits ausführlich hier).
Jefferies bestätigt Kaufempfehlung
Nach der Prognosesenkung und den Eckdaten für das zweite Quartal stellt auch Analyst Charlie Bentley vom Analysehaus Jefferies heute in einer ersten Reaktion fest, dass:
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das operative Ergebnis im zweiten Quartal habe die Markterwartung deutlich verfehlt hat und die Prognose für den bereinigten freien Barmittelzufluss impliziere, dass die erwarteten Ausschüttungen an die Aktionäre nur dann gedeckt seien, wenn mindestens der Mittelpunkt der Prognosespanne erreicht werde.
Trotz dieses Faktes bestätigt er heute seine Einstufung für K+S unverändert mit „Buy“ und belässt sein Kursziel weiter bei 25 Euro.
Die im MDAX notierten Papiere verlieren heute bislang 2,8 Prozent auf 17,33 Euro. Mit seinem bestätigten Kursziel rechnet der Jefferies-Analyst bei K+S-Aktien mittelfristig mit Kurssteigerungen von bis zu 44 Prozent.
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