BofA Securities hält trotz eines schwachen Wochenverlaufs an seiner positiven Einschätzung für MP Materials fest. Das Kursziel von 94 Dollar lässt beim aktuellen Kurs von 48,26 Dollar fast eine Verdopplung des Wertes erwarten — ein ungewöhnlich großes Aufwärtspotenzial, das die Analysten offensichtlich für gerechtfertigt halten.
Starke Bewertungslücke
Die Aktie verlor in den vergangenen sieben Handelstagen rund 10 Prozent. Auf Jahressicht steht dennoch ein Plus von fast 92 Prozent zu Buche. Das Wall-Street-Konsensrating lautet derzeit „Strong Buy“, mit Kurszielen zwischen 65 und 94 Dollar. DA Davidson sieht den fairen Wert bei 82 Dollar, William Blair stuft den Titel als „Outperform“ ein.
Einziger Anbieter außerhalb Chinas
Der Grund für die hohen Erwartungen liegt in der Marktstellung des Unternehmens. MP Materials ist weltweit der einzige Anbieter außerhalb Chinas, der die gesamte Seltene-Erden-Wertschöpfungskette — von der Mine bis zur Magnetproduktion — eigenständig abbildet. Diese sogenannte „Mine-to-Magnet“-Fähigkeit gilt als strategisch bedeutsam für westliche Lieferketten, die unabhängiger von chinesischen Verarbeitungskapazitäten werden wollen.
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Rückenwind kommt aus der Politik: Sowohl der US Inflation Reduction Act als auch der EU Critical Raw Materials Act zielen darauf ab, die Abhängigkeit von China bei kritischen Rohstoffen zu reduzieren.
Umsatz verfehlt Erwartungen
Im vierten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,09 Dollar — deutlich über der Analystenerwartung von 0,02 Dollar. Der Umsatz von 52,7 Millionen Dollar blieb allerdings weit hinter den erwarteten 89,9 Millionen Dollar zurück. Für das Gesamtjahr 2026 rechnen Analysten mit einem Ergebnis je Aktie von 0,23 Dollar.
Entscheidend für die Bewertung bleibt der Hochlauf der eigenen Raffinerie- und Magnetproduktion in den USA. Gelingt dieser Skalierungsschritt, dürfte das die Grundlage für eine Annäherung an die aktuellen Kursziele legen.
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