Die Aktie des Datenbank-Spezialisten legt derzeit eine bemerkenswerte Performance hin – innerhalb der letzten sechs Monate kletterte der Kurs um satte 70,4 Prozent. Aktuell notiert das Papier bei 328,87 Dollar. Und die Analysten überschlagen sich förmlich mit Kursziel-Anhebungen. BofA Securities erhöhte das Ziel von 440 auf 480 Dollar, BMO Capital von 415 auf 455 Dollar und selbst das vorsichtigere Mizuho schraubte sein Kursziel von 250 auf 310 Dollar hoch.
Was steckt hinter dieser Welle des Optimismus? Die jüngsten Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen deutlich. Mit einem Umsatz von 628 Millionen Dollar lag MongoDB rund 33 Millionen Dollar über den Konsensschätzungen – ein Wachstum von 19 Prozent im Jahresvergleich.
Atlas beschleunigt das Wachstum
Der eigentliche Star der Zahlen war Atlas, der Cloud-Datenbankdienst des Unternehmens. Atlas legte um 30 Prozent zu und übertraf damit die Analystenprognosen um 3 bis 4 Prozentpunkte. Diese Beschleunigung kam sowohl durch größere Expansion-Deals mit Bestandskunden als auch durch die Gewinnung neuer Großkunden zustande.
Besonders bemerkenswert: Das operative Ergebnis erreichte 123 Millionen Dollar – nahezu 800 Basispunkte über den Erwartungen und weit entfernt von der Konsensprognose von 72 Millionen Dollar. Die starke Margendynamik veranlasste das Management, die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 um 87 Millionen Dollar anzuheben.
Neue Führung, alte Stärken
Der kürzlich ernannte CEO CJ Desai hat klare Prioritäten definiert: verstärkte Expansion bei Fortune-500- und Global-2000-Unternehmen. Gleichzeitig zeigt sich erste Traktion bei KI-nativen Firmen. Desai will MongoDB als fundamentale KI-Infrastruktur positionieren – ein Bereich, der laut BMO Capital frühestens 2026 nennenswerte Beiträge liefern dürfte.
Kann der Höhenflug weitergehen? Die Analysten geben sich optimistisch. BofA Securities verweist auf die Stärke von Atlas, das einen wachsenden Anteil am Gesamtumsatz einnimmt. BMO sieht weiteres Aufwärtspotenzial, auch wenn die Aktie bereits nachbörslich zulegte. Mizuho hingegen bleibt vorsichtiger und bewertet das Papier mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9x – während Wettbewerber bei 7x handeln. Das Unternehmen verfügt über eine solide Liquiditätsposition mit einem Current Ratio von 5,7.
Während MongoDB in den vergangenen zwölf Monaten noch nicht profitabel war, erwarten Analysten für das laufende Geschäftsjahr einen Gewinn je Aktie von 3,98 Dollar. Die Umsatzwachstumsrate der letzten fünf Jahre lag bei beeindruckenden 37 Prozent pro Jahr.
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