Nach dem überraschenden Abgang von CEO CJ Desai hat MongoDB auf seinem Investorentag versucht, die Debatte zurück auf das Geschäft zu lenken. Die ersten Analystenreaktionen fallen weitgehend stabil aus. Der Kursrutsch der Vorwoche steht dennoch im Raum.
Führungswechsel drückt den Kurs
Desai verlässt das Unternehmen nach weniger als einem Jahr im Amt und wechselt als Chief Enterprise Platform Officer zu Meta. Sein Vorgänger Dev Ittycheria übernimmt interimistisch, während die Suche nach einem dauerhaften Nachfolger läuft.
Die Aktie verlor binnen einer Woche rund 21 Prozent. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von 16 Prozent zu Buche, während der breite US-Index Russell 3000 um 11 Prozent zulegte. Auf Sechsmonatssicht liegt das Papier allerdings noch immer klar im Plus.
Investorentag liefert neue Datenpunkte
Auf dem Event in New York, das vor der Konferenz .local NYC stattfand, legte das Management neue Kennzahlen zum jährlich wiederkehrenden Umsatz mit KI-Anwendungen vor. Außerdem hob es den mittelfristigen Ausblick für die Cloud-Plattform Atlas in den mittleren 20-Prozent-Bereich an.
Evercore ISI bestätigte daraufhin das Rating „Outperform“ mit einem Kursziel von 525 Dollar. Die Bank sieht Rückenwind durch Datenwachstum und die Modernisierung von Datenbanken. Eine eigenständige KI-Story fehle der Aktie aber noch.
Das Chance-Risiko-Verhältnis bleibe auf Sicht von sechs Monaten attraktiv, die Bewertung liege bei rund dem Achtfachen des erwarteten Umsatzes für 2027. Eine deutliche Neubewertung dürfte laut Evercore jedoch erst nach der Berufung eines festen CEO kommen.
JMP Securities blieb bei „Market Outperform“ und einem Ziel von 519 Dollar.
Kursziele nach dem Abgang
Weitere Häuser hielten nach Desais Rückzug an ihren Einstufungen fest:
- Guggenheim: „Buy“, Kursziel 560 Dollar
- Evercore ISI: „Outperform“, Kursziel 525 Dollar
- JMP Securities: „Market Outperform“, Kursziel 519 Dollar
- DA Davidson und Stifel: je „Buy“, Kursziel 465 Dollar
- Mizuho: „Outperform“, Kursziel 460 Dollar
Die Ziele liegen damit deutlich über dem letzten Schlusskurs von 337,19 Dollar am Vortag. Das Analystenlager zeigt sich also geschlossen zuversichtlich, obwohl die Führungsfrage offen bleibt.
Der Markt dürfte nun auf zwei Dinge schauen: auf die Ernennung eines dauerhaften Chefs und auf die nächsten Zahlen zum Atlas-Wachstum, an denen sich der angehobene Ausblick messen lassen muss.
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