iShares UBS Government Inflation ETF: Ausschüttung fix!

Morgen ist Zahltag für Investoren des iShares UBS Government Inflation ETF. Nach dem Abschluss der Ex-Dividende-Phase fließt nun das Kapital an die Anleger. Die Folge: Frisches Kapital für das Depot. Das Timing ist für viele entscheidend, da der Fonds eine spezifische Nische im australischen Rentenmarkt abdeckt.

Details zur Auszahlung

Anleger erhalten schätzungsweise 43,33 Cent pro Anteil. Diese Summe stammt aus den Erträgen des zugrunde liegenden Portfolios. Der Fonds bündelt australische Staatsanleihen, deren Zins- und Tilgungszahlungen direkt an den Verbraucherpreisindex gekoppelt sind. Damit endet der aktuelle Quartalszyklus offiziell am 21. April.

Ein Blick ins Portfolio

Ende März verwaltete der ETF ein Vermögen von rund 1,18 Milliarden AUD. Das Portfolio ist mit wenigen Positionen stark konzentriert. Der Fokus liegt dabei fast ausschließlich auf australischen Staatsanleihen mit Inflationsschutz.

Der Fonds bildet den Bloomberg AusBond Inflation Government 0+ Yr Index ab. Zu den Schwergewichten gehören Anleihen mit Laufzeiten bis 2030 und 2035. Diese Papiere bestimmen maßgeblich, wie stark der ETF von den heimischen Inflationstrends profitiert.

Kennzahlen und Ausblick

In Kürze steht das monatliche Rebalancing an. Dabei richtet BlackRock das Portfolio wieder exakt an der Benchmark aus. Wichtig für die Bewertung: Die effektive Duration liegt bei etwa 7,17 Jahren. Anleger erkennen daran, wie stark der Fonds auf Änderungen der Realzinsen reagiert.

Mit einer Verwaltungsgebühr von 0,18 Prozent bleibt das Produkt im australischen Vergleich kosteneffizient. Die nächste Ankündigung für eine Quartalsausschüttung folgt voraussichtlich Anfang Juli 2026. Bis dahin bestimmen vor allem die neuen Inflationsdaten der australischen Behörden die Kursentwicklung.