iShares MSCI World ETF: Nvidia dominiert

Wer in den iShares MSCI World ETF investiert, sucht meist eine breite Streuung über die globalen Aktienmärkte. Ein Blick unter die Haube zeigt aktuell jedoch ein anderes Bild: Wenige US-Technologiekonzerne geben klar den Takt vor. Besonders ein Chip-Hersteller hat sich mittlerweile die absolute Spitzenposition im Portfolio gesichert.

Die größten Positionen im Detail

Mit einem Nettoinventarwert von rund 7,46 Milliarden US-Dollar gehört der ETF zu den etablierten Instrumenten, um die Wertentwicklung von Unternehmen aus Industrieländern abzubilden. Die jüngsten Portfolio-Daten von Anfang April 2026 verdeutlichen allerdings die starke Konzentration an der Spitze des physisch replizierenden Fonds.

Die fünf schwersten Einzelwerte im ETF:
– NVIDIA Corp: 5,26 %
– Apple Inc: 4,63 %
– Microsoft Corp: 3,21 %
– Amazon.com Inc: 2,50 %
– Alphabet Inc Class A: 2,13 %

Sektoren: Technologie weit vorn

Diese Dominanz einzelner Werte prägt auch die Branchenverteilung des Portfolios. Der Technologiesektor macht mit 26,08 Prozent mehr als ein Viertel der gesamten Anlagen aus. Mit deutlichem Abstand folgen Finanzdienstleister, die 16,10 Prozent des Fondsvermögens stellen, sowie Industrieunternehmen mit 11,43 Prozent.

Defensivere Bereiche spielen im direkten Vergleich eine untergeordnete Rolle. Der Gesundheitssektor kommt auf 9,75 Prozent, während klassische Versorger (2,91 Prozent) und Immobilien (1,87 Prozent) nur kleine Nischen im Gesamtkonstrukt besetzen.

Trotz des Anspruchs, die entwickelten Märkte in ihrer vollen Breite abzubilden, wird die Performance des ETFs maßgeblich von den Entwicklungen im US-Tech-Segment gesteuert. Mit einer jährlichen Gesamtkostenquote von 0,24 Prozent und halbjährlichen Ausschüttungen positioniert sich der Fonds weiterhin als Basisinvestment, dessen Risiko-Rendite-Profil derzeit eng an die großen Technologiekonzerne gekoppelt ist.