Illinois Tool Works liefert starke Zahlen für das vierte Quartal 2025 ab – und übertrifft damit die Erwartungen der Analysten. Der Industriekonzern aus Glenview meldete am Dienstag einen Gewinn je Aktie von 2,72 Dollar, während die Experten lediglich 2,69 Dollar auf dem Zettel hatten. Der Umsatz kletterte um 4,1 Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar und lag damit ebenfalls knapp über der Konsensschätzung von 4,07 Milliarden Dollar.
Besonders bemerkenswert: Die operative Marge erreichte im vierten Quartal mit 26,5 Prozent ein Rekordniveau. Zur Margenausweitung trugen die unternehmensweiten Effizienzprogramme ganze 140 Basispunkte bei. Sechs der sieben Geschäftsbereiche zeigten organisches Wachstum – lediglich das Segment Construction Products schrumpfte um 3,5 Prozent.
Fünfter Gewinnschlag in Folge
Für Illinois Tool Works ist es bereits die fünfte Quartalsbilanz nacheinander, die über den Markterwartungen liegt. Im dritten Quartal hatte das Unternehmen die Prognosen um 4,46 Prozent übertroffen. Der Gesamtjahresgewinn 2025 belief sich auf 10,49 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 16 Milliarden Dollar – ein Plus von 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Die Quartalszahlen bedeuten einen deutlichen Sprung: Der Nettogewinn stieg von 750 Millionen Dollar im Vorjahresquartal auf 790 Millionen Dollar. Je Aktie kletterte der Gewinn von 2,54 auf 2,72 Dollar.
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Optimistischer Ausblick für 2026
Was kommt auf Anleger zu? Der Vorstand zeigt sich zuversichtlich für das laufende Jahr. Für 2026 rechnet Illinois Tool Works mit einem Gewinn je Aktie zwischen 11,00 und 11,40 Dollar – am Mittelpunkt entspricht das einem Plus von 7 Prozent. Die Analystenschätzung liegt bei 11,26 Dollar. Beim Umsatz peilt das Management ein Wachstum von 2 bis 4 Prozent an, organisch soll es zwischen 1 und 3 Prozent nach oben gehen.
Die operative Marge soll 2026 um weitere 100 Basispunkte zulegen. Alle sieben Geschäftsbereiche sollen dabei sowohl organisches Wachstum als auch Margenverbesserungen liefern. Das Unternehmen setzt dabei auf seine „Customer-Back Innovation“-Strategie, die Produktentwicklungen konsequent an Kundenbedürfnissen ausrichtet.
Analysten bleiben vorsichtig
Trotz der soliden Zahlen zeigt sich die Analystengemeinde zurückhaltend. Von 18 Analysten empfehlen nur zwei die Aktie zum Kauf, zehn raten zum Halten und sechs sogar zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 262,97 Dollar – knapp über dem aktuellen Kurs von 261,26 Dollar. Das Forward-KGV beträgt 24,81. Die Herausforderung bleibt die schwache Nachfrage in wichtigen Industriesegmenten und die anhaltende Unsicherheit über Zinsentwicklung und Konjunktur.
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