Die LBBW hat am Freitag ihr Kursziel für Hensoldt von 100 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung „Halten“ bestätigt. Die Aktie verlor am Freitag 3,8%. Das Umfeld belastete: dpa-AFX hatte am Donnerstag berichtet, dass die Rheinmetall-Gewinnwarnung Hensoldt trotz guter Quartalszahlen und erhöhter Prognose mit nach unten zog.
Analysten bewerten die Zahlen unterschiedlich
Jefferies bestätigte am Donnerstag die Kaufempfehlung „Buy“ mit einem Kursziel von 98 Euro. Analyst Ben Brown schrieb, Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis hätten die Konsensschätzungen übertroffen. Damit stand der positiven Bewertung der Quartalszahlen durch Jefferies die am Freitag gesenkte Zielmarke der LBBW gegenüber.
Höhere Prognose vor dem Kapitalmarkttag
Mit den Neunmonatszahlen 2026 erhöhte Hensoldt die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf rund 2,8 Milliarden Euro. Zuvor hatte das Unternehmen rund 2,8 Milliarden Euro erwartet.
Zugleich konkretisierte Hensoldt die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge auf rund 19,0 %. Die bisherige Spanne hatte 18,5 % bis 19,0 % betragen.
Beim Auftragseingang meldete Hensoldt für die ersten neun Monate 2026 einen Anstieg um 76,7 % auf 3,56 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte 10,4 Milliarden Euro.
Der Umsatz legte im selben Berichtszeitraum um 21,3 % auf 1,86 Milliarden Euro zu. Damit verzeichnete das Unternehmen sowohl beim Auftragseingang als auch bei den Erlösen Wachstum.
Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 33,0 % auf 281 Millionen Euro. Gerade Umsatz und bereinigtes EBITDA waren die beiden Kennzahlen, deren Abschneiden gegenüber den Konsensschätzungen Jefferies in seiner Einschätzung hervorhob.
Als nächster angekündigter Termin steht für Hensoldt der Kapitalmarkttag am 10.11.2026 in London an.
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