Gladstone Capital lockt Einkommensinvestoren mit einer Sonderausschüttung und treibt gleichzeitig eine aggressive Umschuldung voran. Der BDC optimiert seine Kapitalstruktur und belohnt Aktionäre – eine strategische Doppeloffensive.
Extra-Dividende lockt Aktionäre
Heute steht für Anleger alles auf dem Spiel: Nur wer die Aktie bis zum morgigen Stichtag hält, profitiert von der außerordentlichen Sonderzahlung. Gladstone Capital schüttet zusätzlich 0,10 Dollar pro Aktie aus, die am 29. September fließen sollen.
Parallel läuft das reguläre Dividendenprogramm weiter: Für Juli, August und September erhalten Aktionäre monatlich 0,165 Dollar pro Aktie. Die September-Zahlung erfolgt am 30. September, Stichtag ist heute.
Schulden-Tsunami rollt an
Doch während die Aktionäre feiern, startet das Unternehmen einen radikalen Schuldenschnitt. Gladstone Capital will alle ausstehenden 5,125%-Anleihen mit Fälligkeit 2026 einlösen – ein Volumen von 150 Millionen Dollar. Die Rückzahlung ist für den 31. Oktober geplant.
Gleichzeitig fallen die 7,75%-Anleihen von 2028 ins Visier: 57 Millionen Dollar Nominalvolumen sollen bereits am 15. Oktober getilgt werden. Diese Zinslast will sich der BDC nicht länger leisten.
Schlüsseldaten im Überblick
- Sonderdividende: 0,10 $ pro Aktie, Zahlung am 29. September
- Monatsdividende: 0,165 $ für September, Zahlung am 30. September
- Schuldenrückkauf: 150 Mio. $ 5,125%-Anleihen bis 31. Oktober
- Zweites Schuldenpaket: 57 Mio. $ 7,75%-Anleihen bis 15. Oktober
- Quartalsgewinn: 0,50 $ Nettoanlageeinkommen pro Aktie (Q3 2025)
Frisches Kapital zu besseren Konditionen
Wie finanziert Gladstone diesen Schulden-Coup? Die Antwort liefert eine jüngst aufgelegte Wandelanleihe: Noch im September platzierte das Unternehmen erfolgreich 5,875%-Anleihen mit Fälligkeit 2030 – und zwar in größerem Umfang als zunächst geplant.
Diese Umschuldungsaktion zeigt strategische Weitsicht. Durch den Tausch teurer Altlasten gegen günstigeres Frischgeld verbessert der BDC seine Zinsbilanz nachhaltig. Für Geschäftsentwicklungsgesellschaften wie Gladstone ist solches Kapitalmanagement überlebenswichtig.
Operativ stabil auf Kurs
Die jüngsten Quartalszahlen untermauern die Strategie: Für das dritte Quartal bis 30. Juni meldete Gladstone Capital ein Nettoanlageeinkommen von 0,50 Dollar pro Aktie. Diese Stabilität im Kerngeschäft ermöglicht erst die aktuellen Manöver.
Kann Gladstone Capital diesen Balanceakt zwischen Aktionärsbelohnung und Schuldenabbau durchhalten? Die nächsten Wochen werden es zeigen – wenn die Milliarden-Bewegungen tatsächlich über die Bühne gehen.
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