Die Aktie von The GEO Group steht nach einer umfassenden Analysten-Aktualisierung von JonesResearch im Rampenlicht. Das Forschungsinstitut prognostiziert dem Unternehmen einen Anstieg des annualisierten Umsatzes auf 3 Milliarden Dollar bis 2026. Dieser optimistische Ausblick wird primär durch erwartete neue Verträge und die Expansion im Überwachungsgeschäft getrieben.
ISAP-Vertrag als Game-Changer
Im Zentrum der Analyse steht der Intensive Supervision Appearance Program (ISAP)-Vertrag. Die Regierung plant Teilnehmerzahlen von 361.000 im ersten Jahr und 465.000 im zweiten Jahr, wobei das Programm bis 2027 läuft. GEO Group rechnet mit dem Start des ISAP-Ramp-ups Anfang 2026.
Obwohl das Unternehmen die Preise senken musste, um im Wettbewerb um den ISAP-Vertrag konkurrenzfähig zu bleiben, bleibt JonesResearch zuversichtlich. Die Mischung verschiebt sich hin zu intensiveren, kostenintensiveren Überwachungsgeräten – was die Margen stützen könnte.
Q3-Zahlen zeigen starkes Momentum
Die jüngsten Quartalszahlen untermauern die positive Stimmung:
* Umsatz Q3 2025: 682 Millionen Dollar (vs. 603 Millionen Dollar in Q3 2024)
* Nettogewinn Q3 2025: 174 Millionen Dollar (vs. 26 Millionen Dollar im Vorjahresquartal)
* Gewinn pro Aktie: 1,24 Dollar (vs. 0,19 Dollar)
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Das Unternehmen bestätigte zudem seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 von etwa 2,6 Milliarden Dollar.
Strategische Akquisitionen als Fundament
Früher in 2025 stärkte GEO Group seine Position durch den Zukauf der Western Region Detention Facility in San Diego für 60 Millionen Dollar. Diese 770-Betten-Einrichtung soll den bereinigten EBITDA steigern und durch einen Like-Kind-Austausch erhebliche Steuervorteile bringen.
Kann das Unternehmen die ehrgeizige 3-Milliarden-Dollar-Marke tatsächlich erreichen? Der nächste Prüfstein kommt am 26. Februar 2026 mit der Veröffentlichung der Q4-2025-Ergebnisse. Dann wird sich zeigen, ob die ISAP-Expansion wie geplant anläuft und den Kurs weiter beflügelt.
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