Tudor Investment Corp hat sich neu bei Energy Fuels positioniert — mit knapp 270.000 Aktien im Wert von rund 4,1 Millionen US-Dollar. Der Einstieg des Hedgefonds fällt in eine Phase, in der das Unternehmen operativ Meilensteine setzt, finanziell aber noch tief in der Investitionsphase steckt.
Seltene Erden als Wachstumstreiber
Der strategische Kern liegt in Utah: In der White Mesa Mill produziert Energy Fuels erstmals seit Jahrzehnten Terbiumoxid in Reinheitsgraden von 99,9 Prozent — ein Rohstoff, der für Hochtemperatur-Permanentmagnete in Elektrofahrzeugen, Luft- und Raumfahrt sowie der Rüstungsindustrie unverzichtbar ist. Aktuell läuft die Anlage im Pilotbetrieb mit rund einem Kilogramm Terbium pro Woche.
Die Expansionspläne sind ambitioniert: Bis 2027 sollen kommerzielle Kapazitäten für bis zu 12 Tonnen Terbium und 35 Tonnen Dysprosium jährlich entstehen. Eine zweite Ausbaustufe für 2029 zielt auf 80 Tonnen Terbium und 288 Tonnen Dysprosiumoxid pro Jahr. Der geopolitische Rückenwind ist real — China kontrolliert rund 85 Prozent der globalen Lieferkette für Magnetmaterialien, was die US-Regierung zunehmend unter Handlungsdruck setzt.
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Analysten optimistisch, Zahlen noch im Minus
Goldman Sachs, H.C. Wainwright und B. Riley bekräftigen allesamt ihre Kaufempfehlungen mit Kurszielen zwischen 27 und 30 US-Dollar. Lediglich Roth MKM bleibt mit einem „Neutral“-Rating und einem Ziel von 15,50 US-Dollar zurückhaltend — nahe am aktuellen Kursniveau von rund 15,45 Euro.
Die Finanzlage spiegelt die Investitionsphase wider: Im vierten Quartal lag der Verlust je Aktie bei -0,09 US-Dollar, leicht unter der Konsensschätzung von -0,07 US-Dollar. Die negative Gewinnmarge von über 130 Prozent zeigt, wie kapitalintensiv der Aufbau der Seltenerden-Verarbeitung ist. Hinzu kommt, dass Insider zuletzt rund 54.000 Aktien im Wert von 1,08 Millionen US-Dollar verkauften.
Ob die ambitionierten Kursziele der Analysten erreichbar sind, hängt damit maßgeblich davon ab, ob Energy Fuels die Produktionsziele für 2027 planmäßig erreicht — und ob die politische Unterstützung für heimische Seltenerden-Produktion in den USA anhält.
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