Die Januar-Rally bei Energy Fuels setzt sich unvermindert fort. Mit einem Kursplus von über 66 % seit Monatsbeginn honorieren Investoren den aggressiven Umbau zum integrierten Rohstoffkonzern. Nun liefert auch die Analystenseite neue Argumente für den Höhenflug, während das Unternehmen seine strategische Neuausrichtung mit Milliarden-Projekten untermauert.
Analysten wechseln das Lager
Am gestrigen Mittwoch sorgte Roth Capital für frischen Auftrieb. Analyst Joe Reagor stufte die Aktie von „Sell“ auf „Neutral“ hoch und hob das Kursziel von 13 auf 15,50 Dollar an. Als Gründe für den Sinneswandel nannte er die starke Marktstimmung und steigende Spotpreise für Uran. Diese Einschätzung reiht sich in eine Serie positiver Bewertungen ein: B. Riley sieht das Ziel bei 27 Dollar, während Canaccord das Kursziel für die in Toronto gelisteten Papiere kürzlich auf 37 kanadische Dollar anhob.
Strategische Expansion durch Übernahme
Treibende Kraft der jüngsten Kursgewinne ist jedoch die am 20. Januar angekündigte Übernahme von Australian Strategic Materials (ASM) für 299 Millionen Dollar. Der Deal beinhaltet einen Aufschlag von 121 % auf den Schlusskurs von ASM und zielt darauf ab, eine unabhängige Lieferkette außerhalb Chinas aufzubauen.
Durch die Transaktion kombiniert Energy Fuels seine „White Mesa Mill“ in Utah mit dem Dubbo-Projekt in Australien und einer Metallverarbeitungsanlage in Südkorea. Das Ziel ist die Schaffung eines vollständig integrierten Herstellers für Seltene Erden – vom Abbau bis zum fertigen Metall.
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Solide Basis für Wachstum
Unterfüttert wird die Fantasie durch harte Zahlen aus zwei im Januar veröffentlichten Machbarkeitsstudien. Diese beziffern den Kapitalwert (NPV) für die geplante Phase-2-Anlage für Seltene Erden und das Vara-Mada-Projekt in Madagaskar auf insgesamt 3,7 Milliarden Dollar.
Finanziell zeigt sich das Unternehmen für diesen Expansionskurs gerüstet. Nach einer Wandelanleihe im Oktober verfügt Energy Fuels über eine Liquidität von rund einer Milliarde Dollar. Diese Polster sind entscheidend, da sich das Unternehmen noch in einer Übergangsphase befindet und im dritten Quartal 2025 einen Umsatz von 17,7 Millionen Dollar verzeichnete.
Anleger blicken nun auf den 25. Februar 2026, wenn das Unternehmen voraussichtlich die Zahlen für das vierte Quartal vorlegt. Zudem wird im ersten Quartal eine aktualisierte Studie zum Donald-Projekt in Australien erwartet. Der Abschluss der ASM-Übernahme ist für Ende Juni 2026 geplant, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und Behörden.
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