DigitalOcean rückt nach Analystenempfehlungen und einem konkreten AI-Erfolg ins Blickfeld. Barclays bezeichnete die Aktie als Top-Pick für 2026 und hob das Kursziel deutlich an. Zugleich verdoppelte Character.ai die Inferenz-Durchsatzrate auf DigitalOceans AI-Inference-Cloud und halbierte die Kosten pro Token. Reicht das für anhaltendes Momentum?
- Barclays nennt DigitalOcean Top-Pick 2026 und bestätigte „Overweight“.
- Barclays hievte das Kursziel von 49 auf 63 US-Dollar.
- Character.ai: 2× Inferenz-Durchsatz, −50% Kosten pro Token auf DigitalOcean.
- 30-Tage-Rendite: +14,12%; 1-Jahres-Gesamtrendite: +62,07%.
- Schlusskurs gestern: 54,39 US-Dollar (−1,70% am Vortag).
- Marktkapitalisierung: rund 5,06 Mrd. US-Dollar; KGV etwa 20,1x.
Starke Performance
Die Aktie zeigte in den letzten Monaten deutliche Stärke. Auf 30 Tage gerechnet liegt die Rendite bei rund 14,12%, auf ein Jahr bei über 62%. Gestern kam es allerdings zu einer leichten Korrektur: der Kurs fiel um 1,70% auf 54,39 US-Dollar. Das deutet auf kurzfristige Gewinnmitnahmen nach der Rally hin, die längerfristige Dynamik bleibt aber positiv.
Barclays-Bewertung und AI-Erfolg
Barclays-Analyst Raimo Lenschow bestätigte die Einstufung „Overweight“ und hob das Kursziel von 49 auf 63 US-Dollar an. Die Bank nennt DigitalOcean einen Top-Pick für 2026, was institutionelles Vertrauen signalisiert.
Der technische Nachweis mit Character.ai ist bemerkenswert: Auf DigitalOceans AI-Inference-Cloud verdoppelte Character.ai die Inferenzrate und halbierte die Kosten pro Token. Dieser konkrete Leistungsgewinn stärkt die Argumentation, dass DigitalOcean in der AI-Infrastruktur wettbewerbsfähig ist und seine Produktpalette in diesem Bereich skaliert.
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Bewertung und Ausblick
Mehrere Bewertungsansätze legen nahe, dass die Aktie in der Nähe ihres fairen Werts handelt. Ein Narrativ nennt 54 US-Dollar als fairen Wert – sehr nahe am Schlusskurs von 54,39 US-Dollar. Ein anderes Modell führt 55,24 US-Dollar als Schätzung an; nach diesem Ansatz liegt der Kurs etwa 1,5% darunter. Das KGV bewegt sich um 20,1x (Schätzungen reichen von ca. 18,3x bis 22,3x).
Operative Hebel wie stabile Bruttomargen, verbesserte Kundenkohorten und diszipliniertes CapEx sollen die Profitabilität erhöhen. Wenn höhermargige AI-Dienste einen wachsenden Umsatzanteil erreichen, dürfte das die Nettomargen und das langfristige Ergebniswachstum unterstützen. In der Summe sprechen Barclays‑Einstufung und der Character.ai‑Erfolg für weiteres Momentum, gleichzeitig beschränken die engen Bewertungsmargen das kurzfristige Aufwärtspotenzial.
Konkret: Am 19. Februar veröffentlicht DigitalOcean die nächsten Quartalszahlen. Die Veröffentlichung wird zeigen, ob Umsatz- und Margeneffekte aus dem AI‑Geschäft bereits spürbar sind und in welchem Ausmaß sie das Ergebnis stützen.
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