Darden Restaurants liefert gemischte Signale: Ein leichter Kursgewinn am Freitag steht neben Analysten-Umstufungen, einem leichten EPS-Miss und einer angehobenen Jahresprognose. Hinzu kommt eine strategische Expansion in Kanada sowie auffällige Insiderverkäufe. Reichen Umsatzstärke und Guidance, um kurzfristige Kostenrisiken zu kompensieren?
Wesentliche Fakten
– Schlusskurs am Freitag: $214,62 (modest +0,14%).
– Q2 FY26 bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie: $2,08 (Erwartung $2,10); Umsatz: $3,10 Mrd. (Erwartung $3,07 Mrd.).
– Neue Jahresprognose FY26: bereinigtes Ergebnis je Aktie $10,50–$10,70.
Zahlen und Analystenreaktionen
Darden verfehlte das bereinigte Ergebnis je Aktie im zweiten Fiskalquartal knapp, übertraf aber die Umsatzprognose und hob die Jahresführung an. Das Unternehmen nennt damit weiterhin Wachstumsspielraum, obwohl Margenrisiken bestehen.
Analysten reagierten uneinheitlich. Truist Securities senkte am 8. Januar das Rating von „Buy“ auf „Hold“ und reduzierte das Kursziel von $240 auf $207 mit Verweis auf fehlende zusätzliche Umsatztreiber sowie steigende Rohstoffkosten, vor allem bei Rindfleisch, und nachlassende Produktivitätsgewinne. Barclays hielt am 7. Januar an „Buy“ fest und passte das Kursziel leicht von $230 auf $227 an. BMO erhöhte am 6. Januar sein Kursziel von $205 auf $220, behielt aber „Hold“. Weitere Kurszielanpassungen kamen von Mizuho (auf $195), UBS (Buy, $230) und Stifel (Buy), die teils auf positive makro‑Effekte und Lieferservices als Chancen verweisen. Der Konsens bleibt als „Moderate Buy“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von $221,76.
Kanadische Expansion
Am 15. Januar kündigte Recipe Restaurant Group International den nächsten Expansionsschritt für Olive Garden in Kanada an: Erwerb aller acht bestehenden Olive‑Garden‑Restaurants in Westkanada und ein nationales Entwicklungsabkommen mit Darden. Die ersten neuen Standorte unter Recipe‑Betrieb sollen im Sommer 2026 in Vaughan und Ottawa eröffnen. Das ist ein konkreter Schritt zur internationalen Ausweitung der Marke.
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Insiderverkäufe und Kurslage
In der vergangenen Woche meldete Darden zwei nennenswerte Insiderverkäufe: SVP Susan Connelly verkaufte am 14. Januar 2.635 Aktien im Wert von $546.393,60; am 15. Januar verkaufte CFO Rajesh Vennam 6.774 Aktien im Gesamtwert von $1.450.418,82. Solche Transaktionen werden häufig beachtet, liefern aber allein kein belastbares Bild zur Unternehmensstrategie.
Technisch schloss die Aktie bei $214,62 und bewegt sich damit innerhalb der 52‑Wochen‑Spanne von $169,00 bis $228,27.
Konkreter Ausblick
Die entscheidenden Variablen für die kommenden Quartale sind klar benennbar: Steigen Rindfleischpreise und Lohnkosten weiter, droht zusätzlicher Margendruck; gelingt es Darden hingegen, Same‑Restaurant‑Sales, Lieferservices und Internationalisierung weiter auszubauen, bleibt die erhobene Guidance erreichbar. Entscheidend sind daher die Entwicklung der Kostenbasis und die operative Umsetzung der Kanadastrategie in den nächsten Quartalen.
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