Während Coeur Mining mit Rekord-Umsätzen und Produktionszahlen protzt, bestraft die Börse den Silber- und Goldproduzenten gnadenlos. Der Grund: Eine enttäuschende Gewinnmarge trotz aller operativen Erfolge. Kann das Unternehmen die Anleger noch überzeugen, oder ist die Rally endgültig vorbei?
Analysten schalten auf Neutral
Die Reaktion der Marktbeobachter fällt eindeutig aus: Cantor Fitzgerald stuft die Aktie von „Overweight“ auf „Neutral“ zurück und begründet dies mit einer fairen Bewertung nach dem starken Rallylauf. Auch Cormark zieht nach und senkt sein Rating auf „Hold“. Das Paradoxe: Trotz der Herabstufung erhöht Cantor Fitzgerald sogar sein Kursziel – ein klares Zeichen für die soliden Fundamentaldaten, die jedoch im aktuellen Kurs bereits eingepreist scheinen.
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Die Krux mit der Profitabilität
Eigentlich liest sich die Bilanz von Coeur Mining wie ein Erfolgsreport: Rekordumsatz von 555 Millionen Dollar, eine Verdopplung der Barbestände auf 266 Millionen Dollar und Schuldentilgungen in Höhe von 228 Millionen Dollar in diesem Jahr. Doch der Markt straft das Unternehmen für die verpasste Gewinnprognose ab – das operative Ergebnis je Aktie blieb mit 0,23 Dollar unter den erwarteten 0,25 Dollar.
Kann die Erholung gelingen?
Trotz der aktuellen Negativstimmung gibt es Lichtblicke: Das Management prognostiziert für das Gesamtjahr einen bereinigten EBITDA von über einer Milliarde Dollar und einen freien Cashflow von mehr als 550 Millionen Dollar. Bis Jahresende könnte das Unternehmen sogar eine Netto-Cash-Position erreichen. Die Frage ist nur: Reichen diese starken Fundamentaldaten aus, um die enttäuschten Gewinnerwartungen zu überstrahlen?
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