VS Markets im Test: Professionelle CFD-Handelsplattform für aktive Kapitalmarktteilnehmer

Während klassische Wertpapierbroker in der Regel Zugang zu Direktinvestitionen in Wertpapiere bieten, verfolgen CFD-Broker einen anderen Ansatz und ermöglichen den Zugang zu derivativen Produkten. Sie erlauben es Anlegern, long oder short auf die Kursentwicklung von Basiswerten zu setzen, ohne Eigentümer dieser Basiswerte zu werden. Manche Anleger nutzen CFDs auch im Rahmen von Absicherungsstrategien oder um Positionen basierend auf der Erwartung steigender oder fallender Kurse von Basiswerten einzugehen.

VS Markets ist ein Broker mit Wurzeln im professionellen Handelsumfeld. Das Unternehmen war ursprünglich im professionellen Handelsumfeld tätig und richtet sein Angebot heute auch an Privatanleger, die Wert auf eine leistungsfähige Handelsinfrastruktur, schnelle Orderausführung und moderne Handelstechnologie legen.

Für welche Anleger kann VS Markets relevant sein, und wie können CFDs im Rahmen einer Anlagestrategie unter Berücksichtigung der damit verbundenen Risiken eingesetzt werden?

VS Markets auf einen Blick

CFDs als Ergänzung zum klassischen Depot

Viele Anleger verbinden CFDs ausschließlich mit kurzfristigem Trading. Tatsächlich können sie, bei entsprechendem Risikobewusstsein, auch als Ergänzung zu einem klassischen Wertpapierdepot eingesetzt werden. Manche erfahrenen Anleger nutzen CFDs auch zusätzlich zu anderen Anlageinstrumenten, dies erfordert jedoch ein gründliches Verständnis der Funktionsweise von CFDs, sofern die Anleger die damit verbundenen Risiken, einschließlich der Auswirkungen des Hebels, verstehen.

Beispielsweise sind CFDs auf eine Reihe von Basiswerten verfügbar und können in Phasen genutzt werden, in denen Anleger kurzfristig fallende Kurse erwarten. Auch CFDs auf Rohstoffe und Währungen können dazu beitragen, während bestehende Aktienpositionen zeitweise abgesichert werden können. Aufgrund des Einsatzes von Hebeln eignen sich CFDs allerdings nur für erfahrene Anleger, die die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und akzeptieren.

Short Selling mit CFDs einfach erklärt

Während klassische Aktieninvestoren in erster Linie auf steigende Kurse setzen, ermöglichen CFDs auch sogenannte Short-Positionen. Dabei kann der Anleger eine Position basierend auf der Erwartung eingehen, dass der Kurs eines Basiswerts fällt, ebenso wie steigt (Long Position).

Ein einfaches Beispiel*: Erwartet ein Investor nach einer starken Rallye eine mögliche kurzfristige Korrektur des DAX 40, kann er eine Short CFD Position eröffnen. Fällt der Index, kann die Position zu einem Gewinn führen. Steigt der Markt hingegen weiter, entsteht ein Verlust. Das Ergebnis hängt von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index ab.

* Dieses Beispiel dient ausschließlich Illustrationszwecken.

Diese Möglichkeit wird von manchen Anlegern genutzt, um kurzfristige Markterwartungen umzusetzen oder bestehende Aktienportfolios zeitweise gegen fallende Kurse abzusichern. Gerade in volatilen Marktphasen kann Short Selling daher ein zusätzliches Instrument im Risikomanagement sein.*

Wichtig ist jedoch: CFDs sind Hebelprodukte. Bereits vergleichsweise kleinere Kursbewegungen können sich überproportional auf Gewinn oder Verlust auswirken. Short-Positionen eignen sich daher vor allem für Anleger, die die Funktionsweise und die damit verbundenen Risiken verstehen.

*Die Wirksamkeit solcher Strategien hängt von den Marktbedingungen ab und kann nicht garantiert werden.

Institutioneller Hintergrund und Retail Ansatz

Bevor der Broker sein Angebot für Privatanleger öffnete, war der Fokus ausschließlich auf institutionelle Marktteilnehmer gerichtet. In diesem Umfeld stehen Faktoren wie Liquidität, Orderausführung und Systemstabilität im Vordergrund. Diese Erfahrung möchte VS Markets heute auch privaten Anlegern zugänglich machen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, den Kunden Zugang zu Handelsdienstleistungen und Marktinfrastruktur zu bieten.

Welche Märkte stehen zur Verfügung?

VS Markets bietet CFDs auf eine Reihe internationaler Finanzmärkte an, darunter:

• Forex: Der Devisenmarkt gehört zu den liquidesten Märkten weltweit und bietet nahezu rund um die Uhr Handelsmöglichkeiten, 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, wobei die CFD Handelszeiten je nach Anbieter variieren können.
• Indizes: CFDs auf bekannte Aktienindizes wie DAX 40, S&P 500 oder NASDAQ 100 ermöglichen es Anlegern an der Kursentwicklung dieser Indizes teilzuhaben, ohne die zugrunde liegenden Wertpapiere direkt zu handeln.
• Rohstoffe: CFDs auf Gold, Silber oder Brent Öl stehen ebenfalls zum Handel zur Verfügung. Die Kurse dieser Basiswerte können unter anderem durch Faktoren wie steigende Inflation oder geopolitische Unsicherheiten beeinflusst werden.
• Kryptowährungen: CFDs auf Bitcoin, Ethereum und weitere digitale Vermögenswerte stehen ebenfalls für Anleger zur Verfügung, die sich im Kryptomarkt engagieren möchten. Der CFD Handel mit diesen Vermögenswerten ist mit einem entsprechend hohen Risiko verbunden.

VS Markets beabsichtigt, das Produktangebot vorbehaltlich der geltenden regulatorischen Anforderungen künftig um internationale Einzelaktien zu erweitern.

Handelsplattform: MetaTrader 5 statt klassischer Investment-App

VS Markets setzt auf den MetaTrader 5 (MT5), eine der weltweit etabliertesten Handelsplattformen für CFDs und Forex. Im Gegensatz zu vielen klassischen Investment-Apps richtet sich MT5 vor allem an aktive Marktteilnehmer, die Wert auf umfangreiche Chartanalysen, technische Indikatoren und eine schnelle Orderausführung legen.

Neben der Desktop-Version steht die Plattform auch als WebTrader sowie für Android und iOS zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützt MetaTrader 5 automatisierte Handelsstrategien (Expert Advisors) und bietet umfangreiche Analysewerkzeuge.

MetaTrader 5 im Vergleich

MetaTrader 5 ist für Anleger konzipiert, die Märkte aktiv analysieren, kurzfristige Handelsideen umsetzen oder sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen profitieren möchten, und finden darin deutlich umfangreichere Funktionen.

Regulierung und Sicherheit

VS Markets Ltd ist von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) im Rahmen des europäischen MiFID II Regelwerks zugelassen und reguliert.

Kundengelder werden gemäß den regulatorischen Anforderungen getrennt vom Unternehmensvermögen auf separaten Konten verwahrt. Zusätzlich gelten die regulatorischen Anforderungen hinsichtlich der Identitätsprüfung von Kunden (KYC) und Maßnahmen zur Geldwäscheprävention (AML).

Wichtige Merkmale und zu berücksichtigende Punkte

Wichtige Merkmale

• Institutioneller Hintergrund
• Regulierung innerhalb der Europäischen Union
• MetaTrader 5 als etablierte Handelsplattform
• Demokonto verfügbar
• Zugang zu einer Vielzahl internationaler Märkten

Zu berücksichtigende Punkte

• Fokus ausschließlich auf CFDs und Forex
• Keine langfristige Investmentplattform für Aktien oder ETFs
• Hebelprodukte sind mit erhöhten Risiken verbunden und nicht für alle Anleger geeignet

Die wichtigsten Trading-Begriffe erklärt

CFD (Contract for Difference)

Ein CFD ist ein Finanzinstrument, mit dem Anleger Positionen auf steigende oder fallende Kurse eingehen können, ohne den zugrunde liegenden Basiswert zu besitzen.

Forex

Forex (Foreign Exchange) bezeichnet den internationalen Devisenmarkt. Hier werden Währungen wie Euro, US-Dollar oder Britisches Pfund gehandelt.

Hebel (Leverage)

Hebel ermöglicht es Tradern, mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz größere Marktpositionen zu kontrollieren. Dadurch werden sowohl potenzielle Gewinne als auch potenzielle Verluste vergrößert.

Long-Position

Eine Long Position ist ein CFD Trade, der eröffnet wird, wenn ein Trader erwartet, dass der Kurs eines Basiswerts steigen wird. Fällt der Kurs des Basiswerts, entsteht ein Verlust.

Short-Position

Eine Short Position bei CFDs ermöglicht es Tradern, von fallenden Kursen eines Basiswerts zu profitieren, ohne den Basiswert zu besitzen. Steigt der Kurs des Basiswerts, entsteht ein Verlust.

Liquidität

Liquidität beschreibt, wie leicht ein Finanzinstrument am Markt gekauft oder verkauft werden kann. Märkte mit hoher Liquidität ermöglichen in der Regel eine schnellere Ausführung von Orders.

Spread

Der Spread ist die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs eines Finanzinstruments. Er gehört zu den wichtigsten Handelskosten beim CFD-Trading.

Volatilität

Volatilität beschreibt die Schwankungsbreite eines Marktes. Je höher die Volatilität, desto stärker bewegen sich die Kurse innerhalb eines bestimmten Zeitraums.

Risikohinweis

CFDs sind komplexe Finanzinstrumente und gehen aufgrund der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 66,67% der Konten von Kleinanlegern verzeichnen bei diesem Anbieter Verluste beim Handel mit CFDs. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Kapital zu verlieren.

VSMarkets Ltd (vormals Klips CY Ltd) ist von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) als zypriotische Wertpapierfirma unter der Lizenznummer 434/23 zugelassen und reguliert. Die Verfügbarkeit der Dienstleistungen von VSMarkets unterliegt den geltenden rechtlichen Beschränkungen. Diese Marketingmitteilung richtet sich nicht an Personen in Rechtsordnungen, in denen ihre Verbreitung oder die entsprechenden Dienstleistungen eingeschränkt oder untersagt sind.

Dieses Material ist eine Marketingmitteilung und stellt keine Anlageberatung, persönliche Empfehlung oder ein Angebot beziehungsweise eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Es wurde ohne Berücksichtigung der individuellen Anlageziele, der finanziellen Situation oder der Bedürfnisse eines bestimmten Empfängers erstellt. Es sollte nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen verwendet werden. Verweise auf die vergangene oder zukünftige Wertentwicklung eines Finanzinstruments sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse und sollten nicht als solcher betrachtet werden. Sämtliche in dieser Veröffentlichung enthaltenen Zahlenbeispiele, Angaben oder Darstellungen dienen ausschließlich Illustrationszwecken und stellen keine garantierten Ergebnisse, prognostizierten Gewinne oder erzielbaren Einsparungen dar. VSMarkets Ltd übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen.