BorgWarner steht vor einer entscheidenden Woche: Während der Aktienkurs bei 43,98 Dollar stagniert, deuten fundamentale Analysen auf erhebliches Aufwärtspotenzial hin. Das spannende Paradox: Ein überhöhtes KGV von 41,9 bei gleichzeitiger Unterbewertung von über 30 Prozent laut DCF-Berechnung.
Analysten-Grabenkampf entbrannt
Die Expertenmeinungen klaffen weit auseinander. Während Zacks Research im Oktober auf „Hold“ downgradete, zogen gleich mehrere Großbanken die Kursziele kräftig an. JP Morgan erhöhte das Ziel auf 53 Dollar, Barclays sogar auf 55 Dollar. Evercore ISI und UBS folgten mit eigenen Anhebungen. Die Botschaft könnte klarer nicht sein: Die Institutionen positionieren sich bullisch – trotz des bereits gestiegenen Kursniveaus.
Quartalszahlen als Katalysator
Am Donnerstag, 30. Oktober, vor Börsenbeginn, veröffentlicht BorgWarner die Q3-Zahlen. Die Erwartungen sind hoch: 1,15 Dollar EPS bei 3,60 Milliarden Dollar Umsatz. Noch wichtiger: Das Unternehmen hat seine Marge-Prognose für 2025 kürzlich nach oben korrigiert – von 9,6-10,2 Prozent auf 10,1-10,3 Prozent. Ein klares Signal der Führungsetage für steigende Profitabilität.
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Fundament stützt die Bullen-These
Drei starke Argumente sprechen für BorgWarner:
- Langfristige Kundenbindung: Die Verlängerung des Turbocharger-Liefervertrags mit einem großen nordamerikanischen OEM bis mindestens 2028 sichert stabile Einnahmen
- Aktionärsfreundliche Politik: Ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm plus kräftige Dividendenerhöhung von 0,11 auf 0,17 Dollar zeigen das Vertrauen des Managements
- Operative Stärke: Verbesserte Margen und gesteigerte Effizienz bei der Kapitalallokation untermauern die positive Fundamentaldynamik
Kann BorgWarner mit den Quartalszahlen die Diskrepanz zwischen aktueller Bewertung und fundamentalem Potenzial auflösen? Die Antwort kommt am Donnerstag.
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