Bitcoin hat ein Problem, das sich in einer Zahl bündelt: 75.456 Dollar. Das ist der durchschnittliche Einstandspreis des größten börsennotierten Bitcoin-Halters Strategy. Der Kurs notiert aktuell knapp darunter, bei etwa 74.400 Dollar.
ETF-Abflüsse und Liquidationen drücken
Die Stimmung im Markt bleibt angespannt. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche Nettoabflüsse von rund 1,28 Milliarden Dollar, so viel wie seit Ende Juni nicht mehr. Allein am Freitag zogen Anleger gut 400 Millionen Dollar ab, fast vollständig aus dem IBIT-Fonds von BlackRock. Nur am Mittwoch nach den US-Zwischenwahlen flossen kleine Beträge zu.
Hinzu kommen Zwangsverkäufe am Derivatemarkt. Binnen 24 Stunden wurden Long-Positionen von gut einer Milliarde Dollar liquidiert, Short-Positionen nur im Umfang von rund 137 Millionen Dollar. Der Kurs fiel in der Nacht auf etwa 73.500 Dollar, den tiefsten Stand seit August, und scheiterte anschließend an der Marke von 75.000 Dollar. Auf Wochensicht steht ein Minus von knapp vier Prozent. Der Fear & Greed Index signalisiert mit 29 Punkten Angst.
Strategy kauft weiter, MSCI droht
Strategy hat in der Woche bis zum 8. November weitere 1.036 Bitcoin erworben. Der Gesamtbestand liegt nun bei 850.364 Bitcoin. Der Zukauf signalisiert Überzeugung, ändert aber nichts daran, dass die Position rechnerisch im Minus steht.
Zusätzliches Risiko kommt vom Indexanbieter MSCI. Nach neuen Regeln für nicht operativ tätige Unternehmen gelten Strategy und Metaplanet als mögliche Kandidaten für einen Ausschluss aus wichtigen Indizes. Die endgültige Liste soll am 11. November erscheinen, wirksam würden Änderungen nach Handelsschluss am 30. November. Indexfonds müssten dann ihre Bestände anpassen, was Verkaufsdruck auf die Aktien auslösen könnte.
Parallel dazu sorgt ein Sicherheitsthema für Schlagzeilen. Nach Analysen der Blockchain-Forensikfirma Elliptic nutzen nordkoreanische Geldwäscher selbst erstellte Memecoins, um Beute aus dem Binance-Hack zu verschleiern. Elliptic hatte zuvor bereits verfolgt, dass rund 124 Millionen Dollar der gestohlenen Mittel in Bitcoin getauscht wurden.
Charttechnik und CPI
Charttechnisch wandelt sich die frühere Unterstützung zwischen 74.888 und 74.968 Dollar zum Widerstand. Darüber folgen Strategys Einstandspreis und die Zone bis etwa 76.200 Dollar. Nach unten rückt die 200-Tage-Linie bei rund 73.150 Dollar in den Blick.
Den nächsten Impuls liefern die US-Inflationsdaten. Der Verbraucherpreisindex für Oktober erscheint morgen um 14:30 Uhr MEZ. Ökonomen erwarten laut FactSet einen Monatsanstieg von 0,24 Prozent, nach 0,6 Prozent im September. Da der starke Arbeitsmarktbericht bereits eine weitere Zinserhöhung der Fed im Dezember ins Spiel bringt, dürfte ein Überschreiten der Erwartung Bitcoin zusätzlich belasten. Am Freitag folgt der Erzeugerpreisindex.
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