Die Aktie des Biopharma-Unternehmens Ardelyx zeigt derzeit ein widersprüchliches Bild. Während die jüngsten Quartalszahlen mit Rekordumsätzen überzeugten und Analysten ein deutliches Kursziel-Potenzial sehen, sorgen Insider-Verkäufe und eine kurzfristig schwächelnde Charttechnik für Verunsicherung.
Starke Zahlen treffen auf Insider-Verkäufe
Ardelyx legte für das dritte Quartal 2025 überzeugende Zahlen vor. Der Gesamtumsatz stieg um 12% auf 110,3 Millionen US-Dollar, angetrieben vor allem vom Flaggschiff-Produkt IBSRELA. Dessen Umsatz explodierte um 92% auf 78,2 Millionen Dollar und markierte einen neuen Quartalsrekord. Auch das zweite Standbein XPHOZAH legte um 9% zum Vorquartal zu. Angesichts dieser Dynamik erhöhte das Management die Jahresprognose für IBSRELA erneut, nun auf 270 bis 275 Millionen Dollar.
Diesem positiven operativen Bild stehen jedoch signifikante Verkäufe von Insidern gegenüber. Der CEO Michael Raab verkaufte Ende November Aktien im Wert von rund 260.000 Dollar. Zuvor hatte bereits eine große Beteiligungsgesellschaft im zweiten Quartal über 100.000 Titel abgestoßen und ihren Anteil um 24% reduziert. Innerhalb der letzten 90 Tage haben Insgesamt gut 64.800 Aktien verkauft.
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Analysten sehen langfristiges Potenzial
Trotz der aktuellen Unsicherheiten bleibt die Analystengemeinschaft grundsätzlich optimistisch. Die durchschnittliche Bewertung lautet „Moderate Buy“ mit einem Kursziel von 11,73 Dollar. Eine Gruppe von zehn Analysten kommt sogar zu einem „Strong Buy“-Konsens mit einem durchschnittlichen Ziel von 10,65 Dollar – das entspräche einem Aufwärtspotenzial von über 80% vom aktuellen Niveau. Die Bandbreite der Ziele reicht von 5,50 bis 15,00 Dollar.
Die technische Analyse zeichnet ein vorsichtigeres Bild für die kommenden Monate. Ein Sell-Signal von Anfang November führte zu einem Rückgang von über 5%. Der Kurs bewegt sich im oberen Bereich eines kurzfristigen Abwärtstrends. Eine nachhaltige Bewegung über die 6,04-Dollar-Marke könnte diesen Trend bremsen. Für die nächsten drei Monate wird mit einer 90%igen Wahrscheinlichkeit ein Handel zwischen 4,54 und 5,77 Dollar prognostiziert.
Der Ausblick für Ardelyx hängt nun maßgeblich davon ab, ob die starke kommerzielle Performance der Produkte die Bedenken aus den Insider-Verkäufen und der kurzfristigen Chartlage überwiegen kann. Die nächste Bewährungsprobe sind die abschließenden Jahreszahlen für 2025.
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