Die Aktie des US-Verteidigungsunternehmens AeroVironment hat in den letzten Monaten eine beeindruckende Rally hingelegt. Getrieben von großen Aufträgen und einem positiven Branchenumfeld steht die Aktie nahe ihrem Allzeithoch. Doch hinter der Kursstärke zeigen sich auch widersprüchliche Signale.
Die Zahlen: Umsatzboom, aber Gewinnenttäuschung
Im jüngsten Quartal präsentierte AeroVironment einen wahren Umsatzboom. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 150 Prozent auf 472,5 Millionen US-Dollar und übertraf damit sogar die Erwartungen der Analysten. Diese starke Entwicklung spiegelt die hohe Nachfrage nach den unbemannten Systemen und Präzisionswaffen des Unternehmens wider.
Allerdings verfehlte der Gewinn pro Aktie (EPS) mit 0,44 US-Dollar deutlich die Konsensschätzung von 0,87 US-Dollar. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 prognostiziert die Unternehmensführung einen Gewinn pro Aktie zwischen 3,40 und 3,55 US-Dollar. Die Diskrepanz zwischen Umsatzwachstum und Profitabilität bleibt ein Punkt, den Investoren im Auge behalten.
Strategische Expansion und Insider-Verkäufe
Das Unternehmen treibt seine Expansion voran. Kürzlich wurde mit der „Mission Specialist Wraith“ eine neue Unterwasserdrohne vorgestellt. Zudem sicherte sich AeroVironment eine strategische Partnerschaft mit Parry Labs für ein wichtiges Drohnenprogramm der US-Armee und mietete eine große neue Produktionsstätte in Utah.
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Gleichzeitig haben zwei Führungskräfte kürzlich Aktien verkauft. Der Verkauf von Finanzchef Kevin Patrick McDonnell und Direktor Stephen Page erfolgte jedoch nach festgelegten Plänen (Rule 10b5-1), die bereits im Sommer bzw. Herbst 2025 eingerichtet wurden. Solche geplanten Transaktionen sind weniger aussagekräftig für die aktuelle Einschätzung der Insider als spontane Verkäufe.
Analysten bleiben optimistisch
Die Analystenstimmung ist überwiegend positiv. Die durchschnittliche Kurszielschätzung liegt bei etwa 390 US-Dollar, wobei die Bandbreite von 285 bis zu 486 US-Dollar reicht. Die Bürgerbank (Citizens) bekräftigte jüngst ein „Market Outperform“-Rating mit einem Kursziel von 400 US-Dollar und betonte die starke Position des Unternehmens im Wachstumssektor Verteidigungstechnologie.
Die Aktie notiert nach einem Anstieg von über 100 Prozent in den letzten 30 Tagen bei rund 393 US-Dollar. Die nächste Bewährungsprobe stehen die Quartalszahlen für das dritte Geschäftsquartal 2026 an, die voraussichtlich im März veröffentlicht werden.
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