Die Adler Group S.A. hat am 20. Dezember 2024 einen wichtigen Schritt in Richtung finanzieller Stabilität gemacht. Das Unternehmen erhielt verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L Fazilität in Höhe von etwa 1,2 Milliarden Euro. Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung, vor allem wenn man den aktuellen Zinsdruck betrachtet. Ein Zinssatz von 8,25 % p.a. ist zwar nicht ohne, jedoch eine erhebliche Verbesserung gegenüber den vorherigen 12,5 %. Man könnte spekulieren, dass dies nicht nur das Risikoprofil der Adler Group widerspiegelt, sondern auch die sich verbessernden Marktbedingungen in der Immobilienbranche.
Die Details der Refinanzierung
Die angepasste 1L Fazilität hat keine Call Protection und wird trotzdem von vielen als ein Schritt in die richtige Richtung angesehen. Die Adler Group plant, die Zinskosten um etwa 47 Millionen Euro über die Laufzeit der Fazilität zu senken. Ich finde besonders interessant, dass die Rückzahlung aus laufenden und zukünftigen Portfolio-Verkäufen erfolgen soll. Die Zustimmung der Anleihegläubiger ist allerdings noch ausstehend und bleibt ein entscheidender Punkt. Es bleibt spannend, ob die erforderliche Zustimmung bis Ende Januar 2025 erteilt wird.
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