Ein enttäuschender Quartalsbericht, und trotzdem kaufen die Insider. Bei AdaptHealth (AHCO) läuft gerade etwas Bemerkenswertes ab – und der Kurs spricht eine deutliche Sprache.
Massiver Kapitaleinsatz trotz EPS-Desaster
Das vierte Quartal 2025 war für AdaptHealth alles andere als glänzend: Einem Ergebnis je Aktie von -0,76 Dollar stand eine Markterwartung von +0,36 Dollar gegenüber – eine negative Überraschung von rund 311 Prozent. Der Kurs sackte daraufhin um rund 14 Prozent ab. Einzig beim Umsatz gab es etwas Erfreuliches: 846,3 Millionen Dollar, knapp 1,7 Prozent über der Prognose.
Genau in diese Schwäche hinein kauften Gesellschaften rund um One Equity Partners (OEP) massiv zu. Zwischen dem 10. und 20. März 2026 erwarben die OEP-Einheiten Aktien im Gesamtwert von rund 24,3 Millionen Dollar – zu Kursen zwischen 9,55 und 9,95 Dollar. Das ist kein Routinevorgang. Nach diesen Transaktionen halten die beteiligten Einheiten insgesamt rund 16,3 Millionen Aktien des Unternehmens.
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Kurs auf 52-Wochen-Hoch
Der Markt hat die Botschaft offenbar vernommen. Seit den Käufen legte die Aktie deutlich zu und notiert aktuell bei rund 11,79 Dollar – damit erreichte sie zuletzt ein 52-Wochen-Hoch und hat sich gegenüber ihrem Jahrestief von 7,11 Dollar um rund 63 Prozent verteuert. Allein in den vergangenen sechs Monaten steht ein Plus von 26 Prozent zu Buche.
Analysten von RBC Capital und Leerink Partners halten trotz des EPS-Misses an ihrer positiven Einschätzung fest. RBC bewertet die Aktie weiterhin mit „Outperform“ und einem Kursziel von 13,00 Dollar. Leerink Partners senkte das Ziel zwar leicht auf 12,00 Dollar, sieht in den Q4-Zahlen aber trotz der Unschärfen operative Fortschritte. Unabhängige Fair-Value-Berechnungen sehen das Papier bei rund 15,50 Dollar – also noch deutlich über dem aktuellen Kurs.
Das Bild ist damit gemischt, aber die Richtung der großen Anteilseigner ist klar: Wer kurz nach einem Kursrutsch zweistellige Millionenbeträge in eine Aktie steckt, setzt auf Erholung – und hat womöglich bessere Einblicke als der Markt.
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