Erding, 21:30 Uhr: Im MDAX ragt in den letzten Wochen eine Aktie ganz besonders heraus und legt einen rasaten Kursanstieg an den Tag. Die Rede ist von den Anteilsscheinen der Sky Deutschland AG.
Lange galt das Papier als ausgemachter Pleitekanditat, der nur aufgrund der regelmäßigen Kapitalzuschüsse von Mr. Murdoch am Leben blieb. Aber inzwischen scheint sich hier eine echte Trendwende anzubahnen, die sich inzwischen auch mehr als deutlich im Kursverlauf ausdrückt.
Fundamental scheint sich nach vielen schwierigen Quartalen endlich eine Entspannung abzuzeichnen. So lagen die Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal deutlich über den Erwartungen, hauptsächlich zurückzuführen auf eine positive Annahme des hochauflösenden TV und einer damit gestiegenen Marktdurchdringung.
Die verbesserten Geschäftsaussichten kommen auch bei den Analysten an, so hob Goldman Sachs das Kursziel von 1,94 Euro auf 2,72 Euro an. Und schaut man sich den Chartverlauf der letzten Jahre an, erkennt man schnell auch ein deutliches Nachholpotenzial der Sky-Aktie, was in den letzten Tagen/Wochen bereits begonnen hat. So konnten die Papiere vom Tief im Oktober letzten Jahrs bei Kursen um die 0,80 Cent auf aktuelle 2,55 Euro zulegen, womit das Kursziel von Goldman Sachs bereits in unmittelbare Nähe rückt.
Bedenkt man aber, das Sky-Papiere in 2005 auch mal über 30 Euro gekostet haben, ist die jetzige Erholung eher der Tropfen auf den heißen Stein. Für Sky gilt es nun, die verbesserte wirtschaftliche Situation der letzten Monate in eine nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Ob dies gelingt, wird sich erstmalig am 24. Februar 2011 zeigen, dann steht die Veröffentlichung des vorläufigen Jahresergebnisses ins Haus.
Interessant bleibt die Entwicklung von Sky allemal.
Nidderau, 07:30 Uhr: Gestern hatte ich es morgens angekündigt, ich werde das Trendstrategiedepot dieses Jahr neu starten und ausrichten. Aus diesem Grund habe ich zu Jahresbeginn sämtliche bisherigen Restbestände aus dem Depot gestern zum Frankfurter Eröffnungskurs verkauft. Dabei ergaben sich folgende Ausführungskurse:
Damit wird dem Depot ein Gesamtbetrag von 43.453 Euro gutgeschrieben, wodurch sich ein Gesamtdepotwert = aktueller Cashbestand von 51.927 Euro ergibt, mit dem ich das Jahr starte. Damit wurde im letzten Jahr ein Depotzuwachs von 1.927 Euro (+3,9 Prozent) erreicht. Das sollte dieses Jahr ein wenig mehr werden. Bleibt dran!
Wie in den Gedanken zum Jahr 2011 bzw. der Blogausrichtung bereits angekündigt, werde ich einige Dinge hier im Blog ändern. Zum Einen habe ich gestern mit dem Kauf von RWE angefangen, das Valuedepot aufzubauen. Grundgedanke beim Valuedepot sind „günstig“ bewertete Titel, wobei ich persönlich dabei recht großen Wert auf eine ordentliche Dividendenrendite lege, denn das Valuedepot baue ich auch in echt nach. Trends sind mir hier ziemlich egal.
Aber außer acht lassen will ich den Bereich Trendaktien natürlich auch nicht, weshalb ich mich wieder verstärkt dem Trendstrategiedepot widmen will. Hier sollen nur Werte rein, die bereits eine ordentliche Performance hingelegt haben und in eine Trendbewegung übergegangen sind. Hier gibt es ja schon seit einiger Zeit im Blog ein Trenddepot mit ordentlich Werten drin. Das Trenddepot startete im Februar 2010 mit 50.000 Euro Startkapital, damals noch auf der Seite Trendaktienstrategie, die ich zwischenzeitlich (mangels ausreichend Zeit) eingestellt habe. Seitdem wurde das Trenddepot hier weitergeführt, jedoch eher passiv als aktiv. Das soll sich nun wieder ändern. Deshalb verkaufe ich per morgen zum ersten Kurs in Frankfurt alle Werte aus dem Trenddepot und starte mit dem resultierenden Cashbestand komplett neu, so dass es für alle Blogleser auch nachvollziehbar bleibt. Daraus ergeben sich morgen folgende Verkaufsorders:
Über die Ausführungskurse berichte ich dann morgen am Abend.
Bitte beachtet beim Trenddepot, dass dies ein rein fiktives Depot ist, ich also diese Trades nicht mit echtem Geld und echtem Depot nachvollziehe. Nichtsdestrotrotz geb ich mir die allergrößte Mühe.
Und bitte bedenkt bei allem, was hier im Blog passiert, dass das alles ausschließlich meine persönliche Meinung und meine persönlichen Entscheidungen sind, die ich hier kund tue, also keinerlei Empfehlungscharakter hat. Ich fröne hier nur mein Hobby!! Deshalb auch immer unbedingt den Disclaimer beachten! Aber wir sind ja alle Erwachsen.
Nidderau, 20:30 Uhr: Zu Hause angekommen und Zeit, den Tag Revue passieren zu lassen. Zum einen wurde die Kauforder für das Valuedepot ausgelöst, somit wurden 35 Stück Aktien der RWE AG an der Börse Frankfurt zu einem Kurs von 50,72 Euro gekauft. Zuzüglich der Kaufspesen ergab sich ein Ordervolumen von 1.788,35 Euro. Noch diese Woche folgt hier eine ausführlichere Analyse der Kaufentscheidung.
Außerdem gab’s ja heute noch den Tagestrade im Bund-Future, und hier sträuben sich mir immer noch die Nackenhaare (vor Ärger) wenn ich den Tagesverlauf sehe. Eröffnet habe ich die Shortposition heute kurz nach 08.00 Uhr zu einem Kurs von 125,83 mit Stopp bei 125,70. Zurückkaufen wollte ich so um die 125,90, war mir aber sicher, dass der Bund die 126er Marke überschreitet. Und ich lag total richtig, nur leider machte der Bund vorher noch einen kurzen Rutscher nach unten, so dass das Stopp ausgelöst wurde. Anschließend ging es direkt über die 126er Marke, aktueller Stand 126,02. Bringt mir also alles nichts, auch wenn die Idee richtig war, denn es verbleiben trotzdem 13 Ticks Tagesverlust.
Dann habe ich heute weiterhin beschlossen, das von meiner alten Seite “Trendaktienstrategie”, die ich letztes Jahr aufgelöst habe noch vorhandene Trenddepot neu – und nachvollziehbarer – zu starten. Zu diesem Zweck werde ich in den nächsten Tagen den Gesamtbestand verkaufen und das Trenddepot ab 2011 komplett neu aufbauen. Aber dazu morgen mehr.
Weitere Erweiterung des Angebotsumfangs bei Kapitalmarktexperten.de. Ab heute wird hier das bisher bei Trendaktienstrategie.de geführte Trendstrategie-Depot übernommen und fortgeführt. Dazu habe ich eine spezielle Seite eingerichtet, diese ist über die obere Menüleiste unter “Trendstrategie-Depot” erreichbar. Dort gibt es die Depotübersicht der Einzelwerte sowie eine Performanceübersicht.
Bereits mehrfach haben wir hier über die Citigroup berichtet, angefangen mit dem Beitrag “Investmentbanken für Comeback – Citigroup, UBS & Co.“. Zum Zeitpunkt dieses Berichts notierten die Aktien der Citigroup bei 2,92 Euro. Seitdem ging es für die Citigroup-Aktien stetig aufwärts – verbunden mit einem schrittweisen Reduzierung ihres Citigroup-Anteils durch die US-Regierung sowie eines Rekordquartalsgewinns der Citigroup von 4,4 Milliarden US-Dollar in Q1 2010 – bis auf Kurse um die 3,70 Euro. Danach traff dann die Griechenland- und Euro-Krise die Märkte mit voller Wucht und so fielen auch die Aktien der Citigroup im Sog der allgemein schwächeren Entwicklung, insbesondere bei den Finanzwerten, zurück auf 3,20 Euro.
An der TecDAX-Spitze findet sich heute die Aixtron AG. Und nachdem es für den Überflieger des letzten Jahres in diesem Jahr von rund 30 Euro bis auf unter 20 Euro abwärts ging, nun mal eine Korrekturbewegung gen Süden.
Auslöser für den heutigen Kursaufschwung war vermutlich die Hochstufung von Aixtron durch Hauck & Aufhäuser von “Sell” auf “Hold”. Das Kursziel wurde aber bei 20 Euro belassen, was mit dem heutigen Kursanstieg von rund 7,5 Prozent auf 20,50 Euro bereits erreicht wurde. Beim aktuellen Kurs halten die Analysten von Hauck & Aufhäuser die Aktien von Aixtron als fair bewertet. Käufe drängen sich momentan jedenfalls nicht auf.
Gestern flatterten zwei Briefe der depotführenden Bank bei uns ins Haus, Betreff: Terminsache, “Kapitalerhöhung gegen Bareinzahlung mit Überbezug“. Konkret: Die Convisual AG, deren Aktionär wir aktuell noch sind, führt eine Kapitalerhöhung im Verhältnis 4,5:1 durch, d.h. der Besitz von 4,5 Altaktien berechtigt zum Bezug einer neuen. Der Bezugspreis liegt bei 2,75 Euro. Darüber hinaus gibt es noch einen zusätzlichen Aktienbezug, d.h. auch über das Verhältnis 4,5:1 hinaus können von Altaktionären weitere Aktien zum Kurs von 2,75 Euro gezeichnet werden, werden aber nicht garantiert, sondern nur nach dem Motto herausgegeben: “Solange Vorrat reicht”. Der Emissionserlös soll dem weiteren Wachstum dienen. Erst am 15. Dezember 2009 wurde die letzte Kapitalerhöhung für genau diesen Zweck durchgeführt…
Unsere Hoffnung ist, dass der Vorrat nicht lange reicht, denn eine Kapitalerhöhung zu einem deutlich unter den zuletzt gehandelten Kursen zieht (fast) immer deutliche Kursverluste nach sich, was ja – zu unserem großen Bedauern – auch bei Convisual mal wieder ordentlich nachvollzogen werden konnte.
Denn seit erstmall eine mögliche Kapitalerhöhung im Raum stand, fiel der Kurs von über 4 Euro genau in die Region der Kapitalerhöhung im Bereich von 2,75 – 2,90 Euro.
Wir hatten ja in einem früheren Beitrag bereits unsere Gründe für das Festhalten an Convisual näher erläutert, spekulieren mittelfristig auf eine eine eventuelle Übernahme von Convisual. Eine Wette auf eine Übernahme. Mehr aber auch nicht! Weshalb wir auch die Kapitalerhöhung unsererseits nicht mitgehen.
Trendaktien verlieren in schwachen Marktphasen überproportional viel. Diese einfache Weisheit hab ich bereits früher mal hier kund getan. Und dies bestätigt sich heute mal wieder eindrucksvoll, zum Leidwesen der Infineon-Aktionäre. Denn Infineon-Aktien verlieren heute in einem sehr schwachen Gesamtmarkt (Dax aktuell -2,7 Prozent) mehr als 8 Prozent und sind damit auch der Dax-Tagesverlierer.
Zum einen spielen natürlich Gewinnmitnahmen eine ganz große Rolle, denn bei einer Trendaktie wie Infineon, die im zurückliegenden Jahr von ca. 2 Euro auf Kurse von über 5 Euro angestiegen ist, sind Verkäufe in schwachen Börsenphasen leichter, denn die meisten Anleger liegen noch im Plus, nehmen also Gewinne mit. Und da wird psychologisch betrachtet eher realsiert, gesteht man sich doch durch den Verkauf kein Versagen ein, denn es wird ja noch Gewinn gemacht (leider werden die Verlustbringer im gleich Moment im Depot gelassen).
Restlos zerlegt hat es heute die Aktien der Convisual AG. Vorgestern hatte ich unter “Wie weiter bei Convisual” noch meine Festhalteparole untermauert. Das war beim Kurs von 3,30 Euro. Heute nun Start des großen Ausverkaufs in Dax, TecDax, MDax, SDax und so weiter. Und dabei hat es Convisual richtig erwischt.
Einer der großen Verlierer des heutigen Tages ist die Aktie der ProSiebenSat.1 Media AG (WKN 777117), die heute zeitweise unter die 12 Euro – Marke gefallen sind (Tief 11,83 Euro) und mit einem Minus von 10,6 Prozent den Tag bei 12,60 Euro beendet haben.
Das ein Jackpot nicht immer Anlass zur Freude ist, das mussten heute Inhaber der Aktien von Tipp24 erfahren. Denn aufgrund eines Jackpotgewinns in Höhe von 11,7 Millionen Euro bei MyLotto24, einer vollkonsolidierten Minderheitsbeteiligung von Tipp24, kommt es zu einem negativen Umsatzeffekt von insgesamt 19,3 Millionen Euro (Jackpot und restliche Spielgewinnauszahlungen).
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